Il processo viene attivato al momento della stipula di un contratto attivo per l'Ateneo, che deve essere opportunamente inserito nel sistema con Documento Gestionale. Nel Documento Gestionale di tipo contratto attivo è necessario specificare il tipo attività come commerciale e indicare il tipo di operazione Iva che indirizza le successive scritture del modulo Iva. Le altre informazioni definite nell’estensione contratto (esempio il tipo di contratto, il numero delle rate, la cadenza delle rate ecc….) specificano le caratteristiche dell’operazione. I documenti gestionali che appartengono a questo ciclo sono: contratto attivo (documento di avanzamento); fattura proforma; fattura di vendita; ordinativo di incasso.
Contratto attivo Nella configurazione standard il Contratto attivo non genera alcuna scrittura di contabilità generale; però è possibile compilare le informazioni contabili dell’estensione Coge, questo permette la valorizzazione delle informazioni Coan, derivate dalle tabelle associative. Il contratto attivo, nella configurazione standard può generare una scrittura coan di tipo anticipata. La scelta del tipo attività commerciale e la definizione dei dati dell’estensione Iva, obbliga la registrazione nel "motore Iva" dei documenti gestionali successori del Contratto. Vi si accede dal percorso: Documenti gestionali >> Cicli Gestionali >> Ciclo Attivo>> Contratto Attivo oppure Documenti gestionali >> Accesso per Tipologie >> Contratto Attivo
Documento di avanzamento E’ possibile gestire un documento gestionale successore del contratto attivo e precedessore della fattura proforma, questo documento, chiamato Doc Avanzamento, non genera alcuna scrittura di contabilità generale; è possibile compilare le informazioni contabili dell’estensione Coge, questo permette la valorizzazione delle informazioni Coan, derivate dalle tabelle associative. Il documento di avanzamento può generare una scrittura coan di tipo anticipata. Vi si accede dal percorso: Documenti Gestionali >> Accesso per Cicli >> Ciclo Attivo>> Doc Avanzamento oppure Documenti Gestionali >> Accesso per Tipologie >> Doc Avanzamento
Fattura proforma E’ un documento che anticipa la fattura, e serve per ottenere un pagamento anticipato. Nel ciclo attivo, con tipo attività commerciale, la fattura proforma è documento successore del documento gestionale Contratto attivo, e deve essere contabilizzato sia in contabilità generale che in contabilità analitica. La registrazione in Coan avviene mediante la scrittura Normale; mentre in Coge si effettua la scrittura Anticipata -> fatture da emettere (Dare) a Ricavo (Avere). Vi si accede dal percorso: Documenti Gestionali >> Accesso per Ciclo>> Ciclo Attivo>> Fattura proforma oppure Documenti Gestionali >> Accesso per Tipologie >> Fattura proforma
Fattura di vendita E’ il documento obbligatorio fiscale che attesta l’effettiva cessione di beni e servizi. La fattura di vendita in U-GOV deve essere contabilizzata nei motori di Contabilità Generale, Contabilità Analitica, Iva ed eventualmente in Inventario. In Coan si registra una scrittura Normale, in Coge si registra la scrittura Prima -> Clienti (Dare) a Ricavo (Avere). La fattura di vendita poi deve essere contabilizzata in Iva, per consentire l’adempimento degli obblighi fiscali. Funzione Accesso per Cicli Gestionali >> Ciclo Attivo>> Fattura di vendita oppure Funzione Accesso per Tipologie >> Fattura di vendita
Nota di credito di vendita E’ il documento a rilevanza fiscale a rettifica, parziale o totale, di una precedente cessione di beni e servizi. La nota di credito di vendita in U-GOV deve essere contabilizzata nei motori di Contabilità Generale, Contabilità Analitica, Iva. In Coan si registra una scrittura Normale, in Coge si registra la scrittura Prima -> Ricavo e IVA (Dare) a Clienti (Avere). La fattura di vendita poi deve essere contabilizzata in Iva, per consentire l’adempimento degli obblighi fiscali. Vi si accede dal percorso: Documenti Gestionali >> Accesso per Cicli >> Ciclo Attivo>> Nota credito vendita oppure Documenti Gestionali >> Accesso per Tipologie >> Nota credito vendita
Ordinativo di incasso E’ il documento gestionale che raccoglie tutte le informazioni necessarie all’istituto cassiere per procedere all’incasso. L’ordinativo di incasso viene registrato in contabilità, mentre nel modulo dei documenti gestionali è possibile solamente la consultazione del documento. Vi si accede dal percorso: Documenti Gestionali >> Accesso per Cicli >> Ciclo Attivo>> Ordinativo di incasso oppure Documenti Gestionali >> Accesso per Tipologie >> Ordinativo di incasso |