Overview processo Tasse
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Al termine dell’elaborazione, l’utente potrà valutare l’esito utilizzando dei report ad hoc. Se l’esito risultasse corretto sarà possibile inviare i dati ad U-Gov Contabilità in cui verranno contabilizzati in maniera definitiva in CoGe e in CoAn.
Import dei Dati da ESSE3
Fonti Dati > Caricamento DG Tasse:
- Verifica la presenza di nuovi DG da elaborare → Elabora nuovi DG: Per recuperare i DG Tasse creati in ESSE3.
Precontabilizzazione CoGe
Fonti Dati > Caricamento DG Tasse:
Facendo click su «COGE» o «COAN» si passa nella sezione dedicata all’elaborazione dei DG Tasse in contabilità generale o analitica.
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- VERDE: evidenzia i DG che hanno completato l’intero processo e le cui estensioni sono state inviate ad U-Gov CO per fare la scrittura CoGe.
Aggiornamento dei criteri excel lato CoGe
Gestione Criteri e Driver> Repository dei Driver > Repository dei Driver:
- Aggiornamento dei criteri excel, se necessario, presenti nei vari step della CoGe.
Esecuzione Scenario CoGe
Processo di Allocazione Costi > Gestione Scenari:
1. “Selezione dello Scenario CoGe”:
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- Verificare la correttezza delle imputazioni sui conti CoGe in particolare con i report nella sezione “Pre-Contabilizzazione COGE” e “Controllo Regole Standard ed Eccezioni alla gestione per competenza”.
Precontabilizzazione CoAn
Fonti Dati > Caricamento DG Tasse
Nella sezione «COAN» la colonna “MESSAGGI” contiene l’informazione sull’andamento dell’elaborazione, mentre nella colonna ”ELABORATI” sono riportate le righe dei DG Tasse PRE-CONTABILIZZATE, così nella colonna “DA ELABORARE” quelle ancora da PRE-CONTABILIZZARE.
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- VERDE CHIARO: sono evidenziati i DG non aventi effetti contabili lato CoAn per i quali è stata effettuata l’archiviazione.
Aggiornamento dei criteri excel lato CoAn
Gestione Criteri e Driver > Repository dei Driver > Repository dei Driver
- Aggiornamento dei criteri excel, se necessario, presenti nei vari step della CoAn;
Esecuzione Scenario CoAn
Processo di Allocazione Costi > Gestione Scenari:
1. Selezione Scenario CoAn
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Nel caso in cui dall’analisi dei report CoGe/CoAn tutto risultasse corretto, una volta operati gli altri controlli di rito, allora si può effettuare: