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Overview processo Stipendi

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Di seguito la procedura ottimale relativa all’elaborazione CoGe-CoAn dei DG Stipendi, nel caso in cui siano presenti degli step nell’esecuzione dello scenario CoGe (per calcolo del fabbisogno, CUP, CIG e/o Attività gestionale), secondo l’ordine che garantisce in CoAn la preventiva verifica della capienza della corretta attribuzione dei progetti e della capienza budget per le voci di costo e/o progetti.

Import dei Dati da CSA

Fonti Dati > Caricamento DG Stipendi:

• Verifica la presenza di nuovi DG da elaborare → Elabora nuovi DG: Per recuperare il DG Stipendi creato in CSA, che contiene le liquidazioni da elaborare al fine di attribuire a ciascuna combinazione degli attributi di CSA (voce, ruolo, comparto, capitolo, oggetto, etc.) un effetto contabile (CoGe/CoAn):

Precontabilizzazione CoGe

Fonti Dati > Caricamento DG Stipendi:

Facendo click su "COGE" o "COAN" si passa nella sezione dedicata all’elaborazione del DG Stipendi in contabilità generale o analitica.

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In presenza di scarti in fase di pre-contabilizzazione CoGe, è necessario consultare la reportistica della sezione "Controlli Fase pre-contabilizzazione COGE", in particolare il report "Analisi Scarti (Associazioni)".

Aggiornamento dei criteri excel lato CoGe

Gestione Criteri e Driver > Repository dei Driver > Repository dei Driver:

• Aggiornamento dei criteri excel (Gestione Fabbisogno, CUP, CIG, Attività gestionale), se presenti e/o necessario (anche in base alle risultanze dei controlli o delle modifiche lato CoAn), per gli/lo step della CoGe.

Esecuzione Scenario CoGe

Processo di Allocazione Costi > Gestione Scenari:

1. “Selezione dello Scenario CoGe”:

   - Nella sezione “Precontabilizzati” è presente un semaforo verde e l’indicazione del numero dei DG pre-contabilizzati correttamente;

   - Nella sezione “Validati” è presente un semaforo rosso in quanto è necessario effettuare la Validazione e Definizione dello Scenario, prima di eseguirlo;

   - Nella sezione “Eseguiti” non appare nulla fintanto che non viene eseguito lo Scenario CoGe;

   - Nella sezione “Azioni di flusso” gli unici simboli disponibili devono essere quello per “Valida Scenario” o quello per “Valida ed Esegui Scenario”: se si clicca il primo proseguire con il punto 2., altrimenti con il secondo il sistema esegue in automatico le operazioni al punto 2. e 3, per cui passare al punto 3. in caso di semaforo verde.

2. “Valida Scenario”: effettua la Validazione dello scenario CoGe (in questa fase si aggiornano automaticamente i criteri custom, se presenti); in caso di semaforo verde occorre:

   - Aggiornare la pagina ricaricandola: nella sezione “Validati” il semaforo sarà verde e sarà presente il numero dei DG per i quali è eseguibile l’Esecuzione dello Scenario CoGe;

   - Cliccare nella sezione “Azioni di flusso” sul simbolo “Esegui Scenario” ora disponibile.

3. “Esegui Scenario”: effettua l’Esecuzione Scenario COGE; in caso di semaforo verde occorre:

   - Aggiornare la pagina ricaricandola: nella sezione “Eseguiti” apparirà il semaforo verde e il numero dei DG di cui è possibile effettuare l’invio delle estensioni;

   - Verificare la correttezza delle imputazioni sui conti CoGe con i report nella sezione "Contabilizzazione COGE", in particolare:

   1.  utilizzando i report che consentono di effettuare le verifiche con i riepiloghi di CSA per Ruolo e/o per tipologia di versamento e/o per voci di CSA utilizzate:

      1. “Estensioni COGE (per Conto COGE)”;

      2. “Estensioni COGE (dettaglio associazioni)”;

      3. “Estensioni COGE (per DG e Ruolo)”.

   2. per il calcolo del fabbisogno, utilizzando i report che contengono l’indicazione dei campi “Progetto”, “Tipo Esclusione Fabbisogno” e “Tipo Finanziamento Esterno”:
      1. “Estensioni COGE (dettaglio matricola)”;
      2. “Estensioni COGE (dettaglio per esercizio e matricola)”.

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Nel caso in cui invece dall’analisi dei report CoGe tutto risultasse corretto, una volta operati gli altri controlli di rito, allora si può passare alla pre-contabilizzazione CoAn.

Precontabilizzazione CoAn

Fonti Dati > Caricamento DG Stipendi

Nella sezione "COAN" la colonna “MESSAGGI” contiene l’informazione sull’andamento dell’elaborazione, mentre nella colonna ”ELABORATI” sono riportate le righe del DG Stipendio PRE-CONTABILIZZATE, così nella colonna “DA ELABORARE” quelle ancora da PRE-CONTABILIZZARE.

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In presenza di scarti in fase di pre-contabilizzazione CoAn, è necessario consultare la reportistica della sezione "Controlli Fase pre-contabilizzazione COAN", in particolare il report "Analisi Scarti COAN (Associazioni)".

Aggiornamento dei criteri excel lato CoAn

Gestione Criteri e Driver > Repository dei Driver > Repository dei Driver

• Aggiornamento dei criteri excel, se necessario, presenti per i vari step della CoAn;

Esecuzione Scenario CoAn

Processo di Allocazione Costi > Gestione Scenari:

1. Selezione Scenario CoAn

-  Nella sezione “Precontabilizzati” è presente un semaforo verde e l’indicazione del numero dei DG pre-contabilizzati correttamente;

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Nel caso in cui dall’analisi dei report CoGe/CoAn tutto risultasse corretto, una volta operati gli altri controlli di rito, allora si può effettuare l'invio delle estensioni.

Invio Estensioni Coan

Destinazioni Dati > Scrittura Estensioni DG Stipendi

Invio Estensioni Coge

Destinazioni Dati > Scrittura Estensioni DG Stipendi

Naturalmente nel caso in cui per motivi diversi è possibile effettuare la CoAn dei DG Stipendi solo successivamente alla contabilizzazione lato CoGe, sia le fasi relative all’elaborazione CoGe che quelle relative all'elaborazione CoAn vanno tassativamente eseguite nell’ordine indicato.

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