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Ricerca
L'utente può ricercare all'interno del sistema una Fattura di Vendita precedentemente creata. Cliccare sul pulsante [Ricerca], come mostrato in figura 1
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Di seguito vengono presentati i diversi campi delle estensioni che devono essere valorizzati.
RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda COGE
Fig. 13
Alla pressione del pulsante [Crea estensioni] il sistema completa le informazioni in automatico, se definite nelle tabelle associative. E viene emesso un messaggio ‘ Creazione delle estensioni Coge avvenuta con successo’
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Nel caso in cui al tipo di tariffa che, l'utente ha inserito nella scheda Righe dettaglio, siano associate più voci COGE, il sistema non valorizza il campo e l’utente deve entrare nell’estensione COGE della singola riga, cliccando sull’apposito pulsante di selezione, e valorizzare la voce COGE. Stesso procedimento deve essere ripetuto per le altre righe di dettaglio del DG, in cui non è presente l’associazione 1 a 1 tra tariffa e voce COGE.
RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda COAN
La contabilità analitica è rappresentata da scritture in partita semplice sui riferimenti organizzativi propri, cioè sulle Unità Analitiche, e su altre dimensioni di rilevamento analitico. Utilizza i dati esclusivamente presenti nel dg (UA, voce COAN, esercizio, altra dimensione analitica…) per convogliare in registrazioni a partita semplice quanto derivato dalle scritture coge. L’elemento di rilevazione è il costo (ricavo) d’esercizio e la destinazione delle registrazioni (Cdc/Progetti).
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Per procedere alla contabilizzazione, salvare il DG, cliccando sui bottoni [Applica] e [Salva]
RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda INVENTARIO
Nel caso di tariffa che presenta la gestione dell’Inventario il sistema completa i automatico anche i dati della cartella INVENTARIO.
Premere il pulsante [Crea Estensione], verificare il Tipo di Carico Scarico proposto e premere [Applica]
FIGURA 20
RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda INTRASTAT
La sottocartella INTRASTAT permette di caricare i dati per la compilazione degli elenchi INTRASTAT, mediante il Modello Intrastat vengono elencati all'Agenzia delle Dogane tutti gli acquisti e le cessioni di beni mobili (e dal 2010 anche i servizi resi e acquisiti) effettuati da parte di ogni soggetto titolare di Partita IVA nei confronti di fornitori e di clienti (anch'essi titolari di partita IVA) appartenenti ad uno stato membro dell'Unione Europea.
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Paese di Pagamento
SALVATAGGIO DG
FIGURA 21
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Dopo aver cliccato sui bottoni evidenziati nella figura 19, il sistema compila il campo ID DG, mentre lo stato del documento è ancora BOZZA. L'utente, per completare i passaggi, deve ora cliccare sul pulsante [Completa], posto in alto a destra. Lo stato del DG passa da Bozza a COMPLETO
CONTABILIZZAZIONE FATTURA
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LE CONTABILIZZAZIONI DELLE FATTURE
La fattura di vendita deve essere contabilizzata nei motori Iva, Coge, Coan e facoltativamente Inventario (solo se è stata scelta una tariffa con codice di tipo inventario). Per le informazioni relative alla trasmissione in formato elettronico della fattura potete riferirsi alla scheda in appendiceInoltre è possibile trasmettere a sistema documentale la fattura.
Fig. 22
CONTABILIZZAZIONE IN IVA
Per effettuare la contabilizzazione in Iva scegliere tra le operazioni ‘ Crea Scrittura Iva per Fattura Vendita’, l'utente deve cliccare sul pulsante [Esegui] posto accanto al campo delle operazioni e e verificare poi il pannello di log che ritorna il numero di registrazione IVA.
FIGURA 23
Il sistema controlla che nonj esista una fattura di vendita che non insista sullo stesso sezionale non ancora contabilizzata ed emette un messaggio bloccante
La contabilizzazione nel motore Iva è propedeutica alla stampa del report Fattura di vendita e alla Trasmissione al sistema documentale.
CONTABILIZZAZIONE COGE / COAN
Per la contabilizzazione in Coge/Coan occorre scegliere l’operazione ‘ Crea scrittura coge prima – Coan normale’
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Ad ogni contabilizzazione, il sistema rileva autimaticamente gli stati del documento, permettendo all'utente di capire quali scritture deve ancora fare: la tabella è presente nella testata del DG.
CONTABILIZZAZIONE INVENTARIO
Poi effettuare la contabilizzazione in Inventario, tra le operazioni scegliere ‘ Crea buono di Scarico’ e premere [Esegui]
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Verificare i dati del buono di scarico e completare quelli non presenti e poi premere [Procedi contabilizzazione] e quindi verificare i risultati nel pannello di log.
CONTABILIZZAZIONE PERDITA SU CREDITO
Qualora la fattura di vendita abbia generato una perdita su credito (registrata entrando in modifica del dg e cliccando o sul tasto CHIUDI ESTENSIONI presente nella sezione commerciale o inserendo un'importo nell'estensione coge al campo PERDITA DI CREDITO MANUALE), nel pannello OPERAZIONI viene mostrata l'operazione da contabilizzare "Crea Scrittura Coge Prima Perdita Credito"
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Per dettagli operativi su come registrare una perdita su credito fare riferimento al caso d'uso "La perdita su crediti" pubblicato nella pagina dell'e-learning.
TRASMISSIONE A SISTEMA DOCUMENTALE
Crea e Associa
Per la creazione di una Fattura Vendita l'utente può ereditare gli attributi dal DG predecessore mediante la funzione "Crea & Associa". In questo modo, l'utente recupera i dati della fattura che ha precedentemente compilato, senza dover ricompilare tutti i campi.
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