| Table of Contents |
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Ricerca
L'utente può ricercare all'interno del sistema un Generico di Entrata precedentemente compilata. Cliccare sul pulsante [Ricerca], come mostrato in figura 1
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In ogni maschera i campi che devono essere compilati dall'utente sono stati evidenziati da un rettangolo rosso.
Nuovo documento
Per accedere alla funzione di creazione di un nuovo documento, l’utente deve cliccare sulla scritta in grassetto Ciclo Attivo. Il sistema propone l’elenco completo dei tipi DG appartenenti al Ciclo Attivo e l’utente può procedere alla creazione di un nuovo DG, selezionando l’icona Crea Nuovo posta a destra del tipo DG.
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La prima etichetta Testata, si apre di default, come si vede in figura 4
SCHEDA TESTATA
FIGURA 4
Descrizione dei campi dell'etichetta Testata
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| Anno | Anno di riferimento del DG ed è derivato dal contesto. Viene compilato dal sistema. |
| UO origine | E' l'Unità Organizzativa che origina il DG, derivata dal contesto. Modificabile solo con Uo figlie. |
| UO numerante | E' l'Unità Organizzativa (solitamente una UO padre della UO_ORIGINE) che determina il numero di registrazione del documento. Campo assegnato dal sistema. |
| Data registrazione | Campi obbligatorio. La data registrazione viene compilata dal sistema e presenta la data del giorno di compilazione. E' possibile modificarla tramite il calendario a popup che si apre sulla sinistra del campo.. |
| Data scadenza | La data scadenza può essere compilata dall'utente. |
| Progetto | Progetto a cui si riferisce il documento. Campo non obbligatorio selezionato da un elenco dei progetti catalogati nell’anagrafica progetti, filtrato in base all’UO corrente del documento. Se il documento si riferisce univocamente ad un progetto, è opportuno inserire già in testata questa informazione, altrimenti il progetto può essere associato ad un singolo dettaglio del documento, in tutto o in parte. |
| CUP | Codice Unico di Progetto a cui si riferisce il progetto, che caratterizza in maniera univoca ogni progetto di investimento pubblico. È un codice cumulativo che raggruppa più progetti di investimento pubblico. Tale attributo compare sia in testata che in dettaglio ed è un’informazione sempre derivata dal progetto. Non è mai modificabile dall’utente. |
| CIG | Codice identificativo gara a cui si riferisce il documento. Il Cig è un codice che viene chiesto alla società di vigilanza dei lavori pubblici e che dovrà essere riportato negli atti relativi alla procedura (lettera d’invito o qualsiasi altra forma di richiesta di offerta) |
| Unità di lavoro | Rappresenta un ulteriore dettaglio (Workpackage) relativo al progetto selezionato. L’elenco delle unità di lavoro, da cui selezionare quella relativa al progetto, deve essere filtrato sul progetto già selezionato. Non si può selezionare un’unità di lavoro se non è stato prima selezionato un progetto. |
| Descrizione | Campo non obbligatorio. |
| Note | Campo non obbligatorio. Note estese associate al documento. |
SCHEDA COMMERCIALE
FIGURA 5
Descrizione dei campi della scheda Commerciale
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La scheda successiva è la scheda Indirizzo, dove vengono riassunti i dati e le modalità di incasso, figura 6
SCHEDA INDIRIZZO
FIGURA 6
SCHEDA PAGOPA
Nei documenti gestionali di tipo fattura attiva, fattura proforma, generico di entrata, generico entrata solo coge, nota incasso, nota credito acquisto e compenso a rettifica, è stata aggiunta l’estensione PagoPA che contiene le informazioni relative al credito dell’Ateneo. Nell’estensione PagoPa sono esposti i seguenti attributi:
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SCHEDA DOCUMENTALE
Fig. 9
Nella sezione documentale è possibile procedere alla fascicolazione automatica del documento gestionale.
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L'utente passa adesso alla compilazione delle Righe Dettaglio: in questo modo può compilare le sottoschede della COGE e della COAN
SCHEDA RIGHE DETTAGLIO
FIGURA 11
Una generica riga del DG ha gli attributi comuni mostrati nella seguente tabella
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E' sempre necessario cliccare sul pulsante [Nuovo], per poter accedere alla pagina di inserimento dei dati. Si apre la schermata sottostante in cui il sistema chiede all'utente di compilare le Informazioni Commerciali
SCHEDA RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda RIGA
FIGURA 12
Dopo aver compilato i campi, cliccare su [Calcola valori] affinchè vengano valorizzati anche gli altri campi, non direttamente compilabili dall'utente.
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Di seguito vengono presentati i diversi campi delle estensioni che devono essere valorizzati.
RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda COGE
Alla pressione del pulsante [Crea estensioni] il sistema completa le informazioni in automatico, se definite nelle tabelle associative. E viene emesso un messaggio ‘ Creazione delle estensioni Coge avvenuta con successo’
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L'utente poi deve compilare, se non fatto in automatico dal sistema, i campi obbligatori "Voce COGE" e il "codice SIOPE". Il codice SIOPE viene recuperato dalla associazione con l’attributo Voce COGE.
RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda COGE (Informazioni COGE)
FIGURA 16
Di seguito sono illustrati i campi presenti in figura 16
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Nell’Appendice è spiegato il dettaglio del funzionamento dei pulsanti di U-GOV presenti nell’estensione Coge
RIGHE DETTAGLIO - sottoscheda COAN
Ciascuna estensione COAN è quindi associata ad una estensione COGE.
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Per chiudere il pop up cliccare sul pulsante [Chiudi] posto in alto a sinistra.
RIGHE DETTAGLIO – sottoscheda INVENTARIO
Nel caso sia stato definita una tariffa che preveda la gestione dell’inventario è necessario completare gli attributi Numero Inventario e Tipo Scarico nella scheda Righe dettaglio -informazioni commerciali.
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Per procedere alla contabilizzazione salvare il DG, cliccando sui bottoni [Applica] e [Salva]
SALVATAGGIO DG
FIGURA 25
Dopo aver cliccato sui bottoni evidenziati nella figura 25, il sistema compila il campo ID DG, mentre lo stato del documento è ancora BOZZA. L'utente, per completare i passaggi, deve ora cliccare sul pulsante [Completa], posto in alto a destra. Lo stato del DG passa da Bozza a COMPLETO.
CONTABILIZZAZIONE DG
Il sistema permette di contabilizzare le scritture coge e coan, scegliendo tra le Operazioni proposte ‘Crea scrittura Coge Prima- Coan Normale’ e premendo [Esegui].
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Ad ogni contabilizzazione, il sistema rileva automaticamente gli stati del documento, permettendo all'utente di capire quali scritture deve ancora fare: la tabella è presente nella testata del DG, come illustrato in figura 30
FIGURA 30
CONTABILIZZAZIONE PERDITA SU CREDITO
Qualora il generico di entrata abbia generato una perdita su credito (registrata entrando in modifica del dg e cliccando o sul tasto CHIUDI ESTENSIONI presente nella sezione commerciale o inserendo un'importo nell'estensione coge al campo PERDITA DI CREDITO MANUALE), nel pannello OPERAZIONI viene mostrata l'operazione da contabilizzare "Crea Scrittura Coge Prima Perdita Credito"
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Per dettagli operativi su come registrare una perdita su credito fare riferimento al caso d'uso "La perdita su crediti" pubblicato nella pagina dell'e-learning.
Crea e Associa
Per la creazione di un Generico Entrata l'utente può ereditare gli attributi dal DG predecessore mediante la funzione "Crea & Associa". In questo modo, l'utente recupera i dati della fattura che ha precedentemente compilato, senza dover ricompilare tutti i campi.
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Si apre una nuova pagina in cui l'utente può scegliere con quale tipo di ricerca effettuare, figura 33
SCHEDA CRITERI GENERALI
FIGURA 33
Cliccando su [Recupera] nella parte bassa della schermata compare l'elenco dei DG. Dopo aver selezionato il documento da associare, premendo il pulsante [Avanti], posto in basso a destra nella scheda. Il sistema presenta la schermata illustrata nell'immagine sottostante.
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