In questo documento gestionale si riportano i dettagli degli importi che devono essere rimborsati ai diversi iscritti: in pratica si riporterà l’importo che si deve rimborsare, la contabilizzazione coge sarà nominativa.
Sono presenti le cartelle Testata, Indirizzo, Tasse, Coge, Coan, Allegati e Associazioni
FIGURA 1
Nella cartella tasse è riportato il dettaglio delle informazioni provenienti da Esse3 circa il corso di studi, il tipo tassa e l’ammontare
FIGURA 2
Le estensioni Coge sono popolate dal motore di Allocazione costi.
Nel caso sia necessario riallocare le estensioni coge è possibile scegliere tra le operazioni ‘Rendi riallocabile coge‘ poi premere [Esegui], a questo punto il motore di allocazione può effettuare il completamento delle estensioni e non è possibile procedere con la contabilizzazione.
Nel caso sia stata effettuata per errore questa operazione tra le operazioni scegliere ‘Rendi contabilizzabile coge’ e premere [Esegui].
FIGURA 3
La contabilizzazione Coge può avvenire indifferentemente dall’interno del documento gestionale dove occorre scegliere tra le operazioni ‘Crea Scrittura Coge Prima’ e premere [Esegui]
FIGURA 4
oppure dal percorso
Contabilità generale >> Registrazioni >> Seleziona dg per contabilizzazione |
Selezionare il tipo scrittura ‘ Crea Scrittura coge Prima’ e poi il documento gestionale Incasso Tasse e premere il pulsante [Recupera].
FIGURA 5
Seleziona il singolo documento di tipo ‘Rimborso Tasse’ e poi premi [Proponi selezionati] quindi [Contabilizza]; infine verifica i risultati nel pannello di log.
Dopo la contabilizzazione in COGE è possibile stampare il report della scrittura coge dentro la cartella Coge premere [Visualizza scrittura]
FIGURA 6
Successivamente è necessario creare l’ordinativo di pagamento per il documento (dalla funzione Contabilità generale >> Registrazioni >> Seleziona dg per ordinativo)