Descrizione funzionalità
In questa funzione è possibile creare, visualizzare o cancellare i sospesi
Nella maschera che contiene l’elenco dei sospesi presenti nel sistema, l'utente può aprire un sospeso già caricato, cliccando sull’icona posta a sinistra della singola riga (figura 1).
NOTA BENE
Anche in presenza del parametro di configurazione [TIPO_FIRMA_DIGITALE] = SIOPE_PLUS viene permessa la cancellazione di sospesi esistenti ad eccezione di quelli che hanno proposta di annullamento.
FIGURA 1
FIGURA 2
Nel tab Dati principali sono visualizzate le informazioni del sospeso (Figura 2) mentre nel tab Ordinativi associati sono visualizzati i dati degli ordinativi associati al sospeso (Figura 3)
FIGURA 3
Modifica dei sospesi
FIGURA 4
Si apre così la schermata con i dati del sospeso. Per poter effettuare le modifiche o l’annullamento si deve cliccare sul bottone [Modifica].
FIGURA 5
Nel caso si voglia cancellare premere [Cancella] (figura 5). L’operazione è possibile solo se non è associato alcun ordinativo.
E’ possibile filtrare i soli sospesi che hanno la proposta di annullamento inserita nel flusso cassiere, dal campo proposta di annullamento presente nell’elenco (figura 4).
Creazione sospesi
Il sistema permette di creare un nuovo sospeso direttamente da procedura.
Si consiglia di utilizzare questa funzione solo nel caso non sia attivo un sistema di comunicazione con l’istituto cassiere.
Premere [Nuovo] nella maschera dell’elenco dei sospesi (figura 6)
FIGURA 6
Caricare i dati nel tab Dati principali (Figura 7) e poi premere [Salva tutto]
FIGURA 7
Stampe dei sospesi
E' possibile stampare i sospesi in formato PDF e XLS. Sono possibili tre tipi di stampe: STAMPA, STAMPA TUTTI CON ASSOCIAZIONE, STAMPA CON ASSOCIAZIONE.
FIGURA 8
La prima, STAMPA PDF (o XLS) estrae i sospesi senza associazioni tenuto conto delle condizioni di filtro inserite nella griglia. E' possibile in seguito raffinare la stampa selezionando ad esempio quelli non associati o parzialmente associati, ect.
La seconda, STAMPA TUTTI CON ASSOCIAZIONI PDF (o XLS) estrae tutti i sospesi dell'Ateneo con le relative associazioni senza tenere conto dei filtri impostati nella griglia. La versione PDF e' lanciabile in modalità asincrona.
La terza, STAMPA CON ASSOCIAZIONI PDF (o XLS) estrae i sospesi comprensivi di associazioni tenuto conto delle condizioni di filtro inserite nella griglia. La versione PDF e' lanciabile in modalità asincrona.
Associazioni IUV
Il pulsante 'Associazioni IUV' che presenta i sospesi e attraverso lo IUV risale ai dati del Rendiconto e del Documento Gestionale; è permessa la stampa solamente dei sospesi di entrata che hanno IUV o id flusso valorizzato appartenenti all'esercizio di contesto con UE uguale o figlia della UE di contesto.
I filtri permettono di selezionare solo i sospesi con quota aperta maggiore di zero oppure quelli con ordinativo SI/NO/Tutti
Il pulsante Stampa tutti consente di stampare l'elenco dei sospesi senza il vincolo della paginazione.
La stampa presente il nome pulsante di RENDICONTO diverso a seconda della valorizzazione del parametro di configurazione NOME_RENDICONTO_PAGOPA.
Esempio
se NOME_RENDICONTO_PAGOPA = GATEWAY il sistema propone PAGOATENEI mentre se il NOME_RENDICONTO_PAGOPA = BPS presenta BPS
Si procede selezionando i sospesi di entrata di interesse (eventualmente dopo aver proceduto a filtrare la ricerca) e poi si lancia la stampa RENDICONTO prodotta in formato xls.
I dati che popolano le colonne delle due stampe vengono estratti secondo delle logiche diverse a seconda che il rendiconto presente nella configurazione appartenga alla tipologia STANDARD oppure EVOLUTO, di seguito esponiamo le differenza
RENDICONTO STANDARD
Colonne presenti nella stampa:
Dati del Sospeso
- Iban (non obbligatorio): iban ente del sospeso identificato;
- Numero (non obbligatorio): quello del sospeso identificato;
- Codice Istat Ente : non obbligatorio): quella del sospeso identificato
- Data (non obbligatorio): quella del sospeso identificato
- Ammontare (non obbligatorio): quello del sospeso identificato
Ammontare Associato (non obbligatorio): quello del sospeso identificato
- Quota Aperta (non obbligatorio): quella del sospeso identificato
Dati del Rendiconto
- Id Flusso (non obbligatorio): id flusso della testa di rendiconto cui appartiene il dettaglio di rendiconto identificato;
- Data Regolamento del Flusso (non obbligatorio): data regolamento della testa di rendiconto cui appartiene il dettaglio di rendiconto identificato;
- Iuv (non obbligatorio): quello identificato in fase di estrazione
- Codice applicazione (non obbligatorio): quello del dettaglio di rendiconto identificato
- Ammontare Rendicontato (non obbligatorio): importo pagato del dettaglio di rendiconto identificato
Dati del Documento
- Id dg (obbligatorio): quello della testa dg cui appartiene l'est pagoPA o l'est coge estratta;
- Tipo Documento (obbligatorio) : quello della testa dg cui appartiene l'est pagoPA o l'est coge estratta;
- UO Numerante (obbligatorio): quello della testa dg cui appartiene l'est pagoPA o l'est coge estratta;
- Numero Registrazione (obbligatorio): quello della testa dg cui appartiene l'est pagoPA o l'est coge estratta;
- Data Registrazione (obbligatorio): quello della testa dg cui appartiene l'est pagoPA o l'est coge estratta;
Dati dell'Ordinativo
- Ordinativo:
- se il debito è associato ad un ordinativo, allora il sistema pone S
- se il debito non è associato ad un ordinativo,
- se il debito ha un dg successore associato ad un ordinativo, allora il sistema pone Sì
- se il debito non ha un dg successore associato ad un ordinativo, allora il sistema pone NO
Logica di estrazione dei dati
Il sistema considera lo IUV presente sul sospeso. Se questo non e' presente ma il sospeso ha l'id flusso allora il sistema procede individuando il rendiconto e i suoi dettagli e considera gli IUV presenti nei dettagli.
Una volta identificati gli iuv, per estrarre i dati del dg, il sistema ricerca le estensioni coge che hanno lo iuv valorizzato. Se non trova nessuna estensione coge con quei IUV allora il sistema cerca nelle estensioni Pago Pa.
Dalla versione 24.03.00.00 sono recuperati anche i sospesi presenti nella tabella co00_ass_sospeso_iuv per chi ha integrazione con Unicredit oppure Bps.
A seconda del risultato della ricerca la stampa puo' dunque presentare solo i dati del sospeso, i dati del sospeso e del rendiconto, i dati del sospeso del rendiconto e del dg.
RENDICONTO EVOLUTO
Colonne presenti nella stampa:
Dati del Sospeso
- Iban (non obbligatorio): iban ente del sospeso identificato;
- Numero (non obbligatorio): quello del sospeso identificato;
- Data (non obbligatorio): quella del sospeso identificato
- Codice Istat Ente : non obbligatorio): quella del sospeso identificato
- Ammontare (non obbligatorio): quello del sospeso identificato
Ammontare Associato (non obbligatorio): quello del sospeso identificato
- Quota Aperta (non obbligatorio): quella del sospeso identificato
IUV: quello identificato in fase di estrazione
Dati del Documento
- Id dg (obbligatorio): quello della testa dg cui appartiene l'est pagoPA o l'est coge estratta;
- Tipo Documento (obbligatorio) : quello della testa dg cui appartiene l'est pagoPA o l'est coge estratta;
- UO Numerante (obbligatorio): quello della testa dg cui appartiene l'est pagoPA o l'est coge estratta;
- Numero Registrazione (obbligatorio): quello della testa dg cui appartiene l'est pagoPA o l'est coge estratta;
- Data Registrazione (obbligatorio): quello della testa dg cui appartiene l'est pagoPA o l'est coge estratta;
Logica di estrazione dei dati:
Anche il questo caso il sistema considera lo IUV presente sul sospeso. Se il sospeso non ha lo IUV, il sistema cerca se il sospeso ha iuv associati.
Una volta identificato lo IUV, per risalire ai dati del dg, il sistema, come prima, ricerca nelle estensioni coge e in ultimo nell'estensioni pago pa.
A seconda del risultato della ricerca la stampa puo' dunque presentare solo i dati del sospeso, i dati del sospeso+ IUV + dati del dg, sono recuperati anche i sospesi presenti nella tabella co00_ass_sospeso_iuv per chi ha integrazione con Unicredit oppure Bps.
Inoltre è stato inserito un nuovo flag 'Sospesi Aperti' come parametro di scelta in fase di lancio del report.
ATTENZIONE!
Dalla versione 24.18.00.00 a seguito dell'entrata in vigore della scheda 46 del regolamento Siope Plus che introduce la possibilità di gestire N codici istat ente, sul sospeso è stato aggiunto il codice istat ente che il sistema valorizza con quello presente sul Giornale di Cassa.
Lo sviluppo effettuato comporta che
- un ateneo fuori siope+ può caricare un sospeso manuale ma non può valorizzare il codice istat ente
- un ateneo dentro siope+ diverso da Polimi non può caricare un sospeso manuale
- Polimi può caricare un sospeso manuale e deve valorizzare il codice istat ente.
Le stampe PDF - XLS e del rendiconto standard o nel rendiconto evoluto sono state adeguate esponendo l'attributo codice Istat Ente
DIRITTI
CO02GSTSOS_CREATE Accesso alla funzione Gestisci sospesi COGE per creare sospesi
CO02GSTSOS_CRUD Accesso completo alla funzione Gestisci sospesi COGE
CO02GSTSOS_DELETE Accesso alla funzione Gestisci sospesi COGE per cancellare sospesi
CO02GSTSOS_MODIFY Accesso alla funzione Gestisci sospesi COGE per modificare sospesi
CO02GSTSOS_MODIFY_UE Accesso alla funzione Gestisci sospesi COGE per modificare la UE di sospesi
CO02GSTSOS_READ Accesso in lettura alla funzione Gestisci sospesi COGE
VERSIONE
24.18.00.00