Descrizione funzionalità
Per gestire la previsione di cassa è necessario caricare preliminarmente il budget di cassa del periodo definito nei parametri di configurazione.
Il sistema permette il caricamento di n budget in stato bozza e di uno solo in stato definitivo.
Creazione di un nuovo budget
E’ possibile caricare il budget di cassa in modo diretto senza l’importazione da file. Per effettuare questa operazione premere il pulsante Nuovo e completare gli attributi della maschera.
Nella testata sono presenti i seguenti attributi di cui diamo breve specifica:
Esercizio | Non modificabile ereditato dal contesto. |
UE autonoma | Non modificabile, ricavata dalla UE di contesto. |
Tipo scrittura | Budget. |
Numero scrittura | Progressivo per esercizio, UE autonoma. Attribuito dal sistema al salvataggio definitivo. |
Stato | Bozza, assume il valore definito quando si preme il pulsante RENDI DEFINITIVO. |
Data registrazione | Non modificabile, il sistema pone la data corrente se esterna all’esercizio di contesto il sistema blocca. |
Descrizione | Non obbligatorio modificabile. |
nel dettaglio gli attributi esposti sono
UE | Modificabile, il sistema permette di scegliere le UE di contesto oppure le sue figlie. |
Voce coge | Il sistema espone l’attributo solo se il parametro TI_VOCE_BUDGET_CASSA è posto uguale a voce coge oppure voce di contropartita. E’possibile scegliere le sole voci con il flag budget cassa acceso. |
Data inizio | Non modificabile. Valorizzabile rispetto al parametro PERIODO_BUDGET_CASSA. Se periodo anno il sistema in automatico valorizza data inizio e data fine. Altrimenti è possibile scegliere i dati di inizio periodo. |
Data fine | Non modificabile. |
Descrizione | Non obbligatorio modificabile. |
Incassi | Rappresenta l’ammontare di budget disponibile. Obbligatorio se il controllo di budget non è sulla voce coge o voce coge contropartita Non visibile se il controllo di budget è sulla voce coge o voce coge contropartita, ed è stata scelta una voce coge di tipo EEC o EPC. |
Apertura credito incassi | Rappresenta l’ammontare di extra-budget disponibile. Obbligatorio se il controllo di budget non è sulla voce coge o voce coge contropartita. Non visibile se il controllo di budget è sulla voce coge o voce coge contropartita, ed è stata scelta una voce coge di tipo EEC o EPC. Si può intendere come un extra-budget. |
Pagamento | Rappresenta l’ammontare di budget disponibile. Obbligatorio se il controllo di budget non è sulla voce coge o voce coge contropartita. Non visibile se il controllo di budget è sulla voce coge o voce coge contropartita, ed è stata scelta una voce coge di tipo EER o EPR. |
Apertura credito pagamento | Rappresenta l’ammontare di extra-budget disponibile. Obbligatorio se il controllo di budget non è sulla voce coge o voce coge contropartita. Non visibile se il controllo di budget è sulla voce coge o voce coge contropartita, ed è stata scelta una voce coge di tipo EEC o EPC.. |
Dopo aver caricato tutti i dettagli premere SALVA TUTTO, al salvataggio il sistema controlla che non ci siano righe di dettaglio perfettamente identiche e attribuisce il numero scrittura.
Dopo aver salvato il budget in bozza, è possibile renderlo definito premendo il pulsante RENDI DEFINITIVO.
Importazione del budget
E’ possibile caricare il budget tramite importazione da file csv: premere il pulsante MODELLO DI IMPORTAZIONE.
Scaricare il file template, compilare le colonne indicate e salvare il file, poi premere il pulsante IMPORTA e SFOGLIA selezionare il file e infine CARICA per procedere con l’importazione.
Dopo avere effettuato l’importazione verificare nel pannello di log i risultati.
Modifica scrittura budget
se la scrittura ha stato bozza: sono modificabili gli attributi che sono modificabili in fase di creazione. Nessun attributo è modificabile se la scrittura è definitiva.
Cancellazione scrittura budget
E' ammessa la cancellazione se il budget è in stato provvisorio non è ammessa se è in stato definitivo.
Layout di stampa
E' possibile stampare la singola registrazione di budget sia in excel che in pdf utilizzando i pulsanti stampa pdf e stampa xls
E' possibile stampare le registrazioni di budget o una selezione di queste a partire dal pannello principale utilizzando i pulsanti stampa xls e stampa dettagli xls
DIRITTI
CO02BUDCAS_CRUD Accesso completo alla funzione Gestisci Budget cassa coge
CO02BUDCAS_READ Accesso in lettura alla funzione Gestisci Budget cassa coge
ULTIMA VERSIONE AGGIORNAMENTO
23.01.00.00