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Descrizione funzionalità
In questa funzione si registrano le scritture di assestamento di contabilità generale; per scritture di assestamento si intendono le scritture di tipo , risconto, rateo, ammortamento, cost to cost.
REGISTRAZIONI DI RISCONTO
Il risconto è una operazione di chiusura che é gestita in automatico da U-GOV; i risconti sono componenti di reddito che sono stati misurati da variazioni finanziarie e sono di competenza dell'esercizio in chiusura.
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Una volta effettuata l’operazione, U-GOV nel pannello di log vengono mostrate le scritture contabili generate; infatti il sistema con l’operazione di contabilizzazione risconto crea due registrazioni: una nell’esercizio di contesto, al 31/12 ad esempio del tipo Risconto attivo a Costo, e una scrittura nell’esercizio successivo al 01/01 che riapre il risconto, relativamente all’esempio precedente del tipo Costo a Risconto attivo.
REGISTRAZIONI DI RATEO
UGOV gestisce le scritture di rateo in modo semi-automatico. Un rateo è una quota di entrata o uscita futura che misura ricavi o costi già maturati, ma non ancora rilevati, poiché la loro manifestazione finanziaria avrà luogo in esercizi futuri.
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Si dovrà fare una scrittura di rateo almeno per ciascuna natura di costo o ricavo (se si vogliono fare scritture "cumulative"): ovvero non si possono inserire molti dettagli con nature diverse – la scrittura di rateo costruita in questo modo ha sempre solo due dettagli.
REGISTRAZIONI DI AMMORTAMENTO
Il buono di ammortamento viene creato nel modulo degli inventari (per le spiegazioni vedi la pagina "registrazioni di ammortamento ordinario" dal percorso Inventario - Registrazioni di chiusura- Registrazioni di ammortamento ordinario). In contabilità generale procediamo con la registrazione di scrittura ammortamento.
Entriamo nella funzione e scegliamo il contesto composto da anno e unità economica. Se si desidera accedere a tutti gli inventari e bene scegliere l'unità economica generale.
Fig. 1 - amm
Per procedere premere ESTRAI BUONI AMMORTAMENTO
Fig. 2 - amm
Si attiva la maschera come da fig. 3-amm dove è possibile selezionare tutti gli inventari o alcuni specifici attraverso il pulsante seleziona.
Fig. 3-amm
Dopo aver scelto gli inventari si procede con il pulsante ESTRAI BUONO.
Il sistema presenta tutti i buoni di ammortamento predisposti per i tipi d'inventario scelti. Si prosegue dunque selezionandoli e cliccando su ‘Contabilizza’ oppure ‘Contabilizza con visore’.
Fig. 4 -amm
U-gov effettua una contabilizzazione asincrona e restituisce il seguente messaggio.
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L'esito della contabilizzazione asincrona è poi visualizzabile dalla funzione Configurazioni Contabili - Visualizza esito elaborazione asincrona
Fig. 6 -amm
La scrittura generata è del tipo:
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e ha come causale contabile ‘ammortamento’. Essa è visualizzabile tra le registrazioni di contabilità generale
Fig. 7 - amm
REGISTRAZIONI COST TO COST
PREMESSA: La scrittura di cost to cost coge va registrata dopo che è stata registrata la scrittura omologa di cost to cost in coan.
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Esempio se ho selezionato il tipo progetto Altri_MIUR identifica saldi sul progetto DPA2014TedolDriveDellaRocca e due distinte UE derivate dalla UA, se seleziono solo uno dei saldi il sistema blocca.
Premere Contabilizza per effettuare l'operazione di contabilizzazione.
Il sistema alla contabilizzazione genererà due scritture, definite dalla causale Cost to Cost:
Registrazione di CHIUSURA COST TO COST del tipo:
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La registrazione della scrittura di cost to cost è sequenzialmente l’ultima prima della registrazione dell’epilogo.
DIRITTI
CO02SCRCHI_CRUD Accesso completo alla funzione Gestisci scritture di assestamento COGE
CO02SCRCHI_READ Accesso in lettura alla funzione Gestisci scritture di assestamento COGE