In questa funzione vengono presentati i documenti gestionali appartenenti al ciclo corrispettivi:
Ordinativi
Dalla versione 23.20.00.00 è stato rilasciato lo sviluppo del Corrispettivo PagoPa per consentire la gestione di corrispettivi incassati anche in modalità PagoPA.
E’ stato creato un nuovo tipo dg Corrispettivo PagoPa generato esclusivamente dal cruscotto Incassi PagoPA; questo documento è commerciale, multi IUV e senza rilevanza fiscale.
Il Dg Corrispettivo PagoPA generato dal cruscotto Incassi PagoPA può essere associato al corrispondente Dg Corrispettivo che assolve gli obblighi fiscali.
Creazione del dg corrispettivo PagoPa
Un dg di tipo Corrispettivo PagoPA può essere creato solo a partire dall'oggetto Incasso PagoPa, dalla funzione Documenti gestionali - Procedure - Incassi PagoPa e non può essere creato direttamente dall'utente nel menu dei documenti gestionali.
Il sistema completa in automatico la parte gestionale (testata dg, estensione commerciale di testata, estensione indirizzo, estensione commerciale dettaglio) del documento, mentre la parte contabile cioè l'estensione coge viene creata dall'utente.
Il dg presenta le seguenti estensioni TESTATA - COMMERCIALE - INDIRIZZO - RIGHE DETTAGLIO - COGE
Testata
Di seguito una breve spiegazione dei campi dell'estensione Testata
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IDDG
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Assegnato dal sistema al primo salvataggio del DG.
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Anno
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Campo obbligatorio. Anno di riferimento del DG, derivato dal contesto.
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UO Origine
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Campo obbligatorio. È l'unità organizzativa derivata dal contesto, che origina il DG.
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UO Numerante
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Campo assegnato dal sistema. È l'unità organizzativa (solitamente una UO padre della UO_ORIGINE) che determina il numero di registrazione del documento.
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Nr. Registrazione
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Numero progressivo assegnato dal sistema al completamento del DG, quando il documento assume stato "Completo".
Tale campo presenta una numerazione secondo una logica selezionata in fase di configurazione. Il numero di registrazione è diverso dall'identificativo numerico progressivo assegnato dal sistema al primo salvataggio del DG.
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Data registrazione
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Campo obbligatorio. Data di registrazione del documento, inserita automaticamente dal sistema. Viene proposta la data del giorno.
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Stato
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Campo assegnato dal sistema. È lo stato corrente del documento rispetto alla sua macchina a stati predefinita, valida per tutti i tipi di DG. Può assumere gli stati "BOZZA", "COMPLETO", "ANNULLATO".
All'atto della compilazione di un nuovo DG, il sistema assegnerà la lettera B(BOZZA); dopo aver completato il DG, il campo presenterà la lettera C (COMPLETO).
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Descrizione
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Campo obbligatorio. Descrizione libera del documento.
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Progetto
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Campo facoltativo. Progetto a cui si riferisce il documento, selezionabile da un elenco di progetti catalogati nell'anagrafica progetti, filtrato in base all'UO corrente del documento.
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Unità di lavoro
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Campo facoltativo. Rappresenta un ulteriore dettaglio (Workpackage) relativo al progetto selezionato. L'elenco delle unità di lavoro, da cui selezionare quella relativa al progetto,
può essere filtrato solo dopo aver selezionato il progetto.
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Note
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Campo facoltativo. Note estese associate al documento.
Commerciale di testata
Il dg viene intestato a soggetti diversi e nessun attributo è modificabile dall'utente
Indirizzo
Righe Dettaglio
Le estensione commerciale di dettaglio espongono i dettagli degli incassi PagoPa. Sono evidenti gli attributi IUV - Data Pagamento PagoPa - Causale PagoPa - Codice fiscale PagoPa che saranno copiati nell'estensione coge dove però non sono visibili
Coge
Le estensioni coge debbono essere create dall'utente e possono essere duplicate.
Al salvataggio il sistema permette la contabilizzazione in coge del documento con una scrittura Prima del tipo D Credito a A Conto Transitorio.
La scrittura di fatto rileva rileva un Giroconto e un Credito per l'ammontare del dg Corrispettivo Pagopa stesso; la voce coge di Giroconto è quella indicata dal parametro di configurazione VOCE_TRANS_CORRISP
Il dg corrispettivo PagoPa non ha implicazioni in ambito fiscale o in contabilità analitica quindi non ha nè estensione Iva nè estensione coan.
Il pulsante ASSOCIA DG CORRISPETTIVO
All'interno di un dg di tipo Corrispettivo PagoPa è stata aggiunta la possibilità di creare/cancellare l'associazione con un dg di tipo Corrispettivo.
E’ stato aggiunto il pulsante ASSOCIA DG CORRISPETTIVO posto sotto la sezione report.
L’associazione è permessa se i documenti gestionali Corrispettivi e Corrispettivi PagoPa:
- hanno estensioni coge ma non sono contabilizzati in coge
- hanno stessa Uo origine e stesso anno di contesto
- hanno modalità di pagamento ordinario
- hanno somma dell’ammontare principale dell’estensione coge del dg Corrispettivo selezionato maggiore della somma dell’ammontare principale delle estensioni coge di dg Corrispettivo PagoPa.
Il corrispettivo rappresenta la quota totale e il corrispettivo PagoPa la parte incassata su circuito PagoPa
- hanno somma dell’ammontare Iva delle estensione coge del dg Corrispettivo selezionato maggiore della somma dell’ammontare Iva delle estensioni coge di dg Corrispettivo PagoPa.
- rispetto a data registrazione, il sistema legge il parametro DATA_CORRISP_PAGOPA
- se DATA_CORRISP_PAGOPA = GIORNO sulla testata del dg Corrispettivo hanno data registrazione = data pagamento ip della prima est commerciale dettaglio di dg Corrispettivo PagoPa
- se DATA_CORRISP_PAGOPA = MESE sulla testata del dg Corrispettivo hanno mese di data registrazione = mese di data pagamento ip della prima estensione commerciale dettaglio di dg Corrispettivo PagoPa
Per effettuare l’operazione è sufficiente premere il pulsante ASSOCIAZIONE DG CORRISPETTIVO e spuntare il check del dg e poi premere CREA ASSOCIAZIONE
Figura 36
La cancellazione è permessa se non sono state contabilizzate le scritture coge dei documenti e se non sono stati generati ordinativi.
Esempio
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. Creazione oggetto IP con tre dettagli
-dettaglio 1 di 100 iuv1
-dettaglio 2 di 200 iuv2
-dettaglio 3 di 300 iuv3
. Creazione Corrispettivo PagoPa in automatico da procedura incassi PagoPa
-dettaglio commerciale 1 di 100 iuv1 → estensione coge 1.1
-dettaglio commerciale 2 di 200 iuv2 → estensione coge 1.2
-dettaglio commerciale 3 di 300 iuv3 → estensione coge 1.3
. Associa dg D1 Corrispettivo e dg D2 Corrispettivo Pagopa da entro dg D2 il sistema deve presentare i dg D1 che hanno stessa data registrazione della testata dg.
. Creazione ordinativo da Seleziona Dg per il corrispettivo crea ordinativo O1 di ammontare rilevante 400 leggendo le associazioni tra estensioni coge di dg
. Creazione ordinativo da Seleziona dg con IUV per il corrispettivo PagoPa di 600
SCRITTURE DI CONTABILITA GENERALE
Corrispettivo
il sistema legge nuova associazione tra estensioni coge e per dg D1 est coge 1.1 calcola ammontare del credito 400
D Credito 400
D Conto Transitorio 600
A Ricavo 1000
Corrispettivo PagoPa
D Credito 600
A Conto Transitorio 600
Ordinativo Incasso O1
D Banca Transito 400
A Credito 400
Ordinativo Incasso O2
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