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La sezione Testata si apre di default e presenta i campi illustrati nella tabella sottostante
| Nr Documento | Obbligatorio, modificabile dall'utente, che deve inserire il numero della fattura di acquisto |
| Data documento | Obbligatorio, modificabile dall'utente. Inserire la data del documento |
| Anno | Attributo inserito dal sistema, recuperato da contesto. |
| Identificativo SdI | Attributo visibile sui tipi documento Fattura Acquisto e Nota Credito Acquisto di tipo "elettronico". |
| UO origine | Attributo inserito dal sistema, si riferisce alla UO inserita dall'utente in contesto. E' modificabile recuperando il dato tra le sotto UO di quella di contesto. |
| UO numerante | Attributo inserito dal sistema, e l’unità organizzativa (solitamente una UO padre della UO Origine) a cui riferire il numero di registrazione (detta anche UO numerante). |
| Contratto Particolare | Sulla Fattura Acquisto (non di tipo Professionista) la valorizzazione della Data Scadenza è stata adeguata a quanto previsto dalla RGS con circolare nr 15 del 2024; 1) se l'utente sul documento non attiva il flag Contratto Particolare allora non può inserire la Data Scadenza: 1.1) se la fattura è elettronica il sistema calcola data scadenza come Data Ricezione + 30 gg; 1.2) se la fattura è cartacea e protocollata il sistema calcola data scadenza come Data Protocollo + 30 gg; 1.3) se la fattura è cartacea e non protocollata il sistema calcola data scadenza come Data Documento + 30 gg; 2) se l'utente sul documento attiva il flag Contratto Particolare allora può inserire la Data Scadenza: 2.1) se la fattura è elettronica il sistema controlla che la data scadenza inserita non sia inferiore di 30gg e non sia superiore di 60gg alla Data Ricezione; 2.2) se la fattura è cartacea e protocollata il sistema controlla che la data scadenza inserita non sia inferiore di 30gg e non sia superiore di 60gg alla Data Protocollo; 2.3) se la fattura è cartacea e non protocollata il sistema controlla che la data scadenza inserita non sia inferiore di 30gg e non sia superiore di 60gg alla Data Documento; |
| Stato | Attributo assegnato dal sistema. Presenta lo stato del documento, può essere: BOZZA (B), COMPLETO (C), ANNULLATO (A). |
| Data registrazione | Attributo obbligatorio, modificabile dall'utente, in cui inserire la data di registrazione del documento |
| Data scadenza | Attributo obbligatorio, il sistema controlla che sia maggiore o uguale della data documento |
| Progetto | Progetto a cui si riferisce il documento. Attributo non obbligatorio selezionato da un elenco dei progetti catalogati nell’anagrafica progetti, filtrato in base all’UO corrente del documento. |
| CUP | Codice Unico di Progetto a cui si riferisce il progetto, che caratterizza in maniera univoca ogni progetto di investimento pubblico. È un codice cumulativo che raggruppa più progetti di investimento pubblico. Tale attributo compare sia in testata che in dettaglio ed è un’informazione sempre derivata dal progetto. Non è mai modificabile dall’utente. |
| CIG | Codice identificativo gara a cui si riferisce il documento. Il Cig è un codice che viene chiesto alla società di vigilanza dei lavori pubblici e che dovrà essere riportato negli atti relativi alla procedura (lettera d’invito o qualsiasi altra forma di richiesta di offerta) |
| Unità di lavoro (WP) | Rappresenta un ulteriore dettaglio (Workpackage) relativo al progetto selezionato. L’elenco delle unità di lavoro, da cui selezionare quella relativa al progetto, deve essere filtrato sul progetto già selezionato. Non si può selezionare un’unità di lavoro se non è stato prima selezionato un progetto. |
| Descrizione | Descrizione Descrizione libera del documento. Non obbligatorio. |
| Note | Non obbligatorio |
Dopo aver compilato la prima scheda, l'utente deve passare alla compilazione della scheda Commerciale come si vede in figura 3
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Nel caso di cessione di servizi invece gli attributi che l’utente deve valorizzare sono Ammontare Operazione Euro, Codice servizio, Modalità di erogazione, Modalità di incasso/pagamento, Paese di pagamento e poi può compilare facoltativamente l’attributo Descrizione servizio
FIGURA 22
ATTENZIONE
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SCHEDA OPERAZIONI Crea Scritture: Crea buono di carico
FIGURA 24
Nel caso di bene servizio che movimenta l’inventario il sistema attiva l’opzione di creare il buono di carico inventariale
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Il funzionamento e l’utilizzo delle ultime due schede Associazioni e Allegati comuni a tutti i documenti gestionali sono spiegate nel dettaglio in appendice 10.
FIGURA 25
Per terminare il ciclo, la fattura deve essere infine autorizzata al pagamento. E' così pronta per essere inserita nella distinta da inviare al cassiere.
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Nel caso di creazione di fattura da ordine predecessore il sistema di default propone il flag split payment accesso nel caso la fattura non rientri nel regime di scissione dei pafgamenti oltre a spegnere il flag l'utente deve cancellare le estensioni Iva , coge e coan.
FIGURA 26
Cliccando su "Crea & Associa" l'utente visualizza la finestra riportata sotto:
SCHEDA CRITERI GENERALI
FIGURA 27
Si può circoscrivere la ricerca, inserendo delle condizioni di ricerca nell’apposito pannello di ricerca (figura 4.17).
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Nella successiva scheda CRITERI COMMERCIALI la ricerca può avvenire per i distinti attributi commerciali come, ad esempio, soggetto, ammontare, Attributo attività, codice iva, chiuso, bene servizio, data inizio e , data fine ecc figura 28
FIGURA 28
Cliccare sul bottone [Recupera] e selezionare dall'elenco sottostante il documento, cliccando sul simbolo verde, evidenziato in figura 29
SCHEDA RECUPERA 1
FIGURA 29
Se l'utente non sceglie un documento dall'elenco, il sistema riporta l'errore "E' necessario selezionare almeno un documento sorgente per poter procedere!". L'utente deve quindi ricordare di scegliere il documento dall'elenco proposto a cui assegnare il documento di fattura.
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Posizionarsi quindi sui campi da variare e inserire i nuovi valori.
SCHEDA TESTATA
FIGURA 31
In questo modo l'utente può accedere alla registrazione delle operazioni contabili di cui abbiamo dato spiegazione nel precedente paragrafo.
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SCHEDA OPERAZIONI Crea Scritture: Coge Prima - Coan Normale
FIGURA 32
Cliccare quindi sul bottone [Esegui].
Il sistema visualizza la finestra della figura 33 in cui chiede all'utente di inserire l'Esercizio (ovvero l'anno) e l'Unità Economica, selezionabile dal menu a tendina tramite il bottone [...], del documento gestionale; cliccando sul bottone [OK] verranno visualizzati nella schermata successiva l'Anno e l'Unità Analitica che il sistema propone in automatico, poichè associata a quel determinato Esercizio e Unità Economica.
FIGURA 33
Dopo aver cliccato nuovamente il bottone [OK], compare la finestra mostrata in figura 34
FIGURA 34
ULTIMA VERSIONE AGGIORNAMENTO
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