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Nel caso l’operazione vada a buon fine, il sistema fornisce il numero di registrazione di reintegro con il pannello mostrato in figura 3 (messaggio di crezione doc reintegro spesa). Nell’esempio mostrato, le spese al fondo 1 e 3 hanno generato il documento di reintegro n. 2.
FIGURA 3
Conferma definitiva del reintegro
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Percorso: Fondo economale >> Registrazioni >> Registrazioni
FIGURA 4
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Entrati nel pannello mostrato in figura 4 (pannello delle registrazioni su fondo economale), è necessario procedere alla ricerca e al salvataggio definitivo del reintegro spesa appena registrato, oppure alla sua cancellazione nel caso ci si accorga che il documento è sbagliato.
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Da questa maschera è possibile modificare il documento per inserire una descrizione, cancellarlo nel caso sia errato e rendere definitivo il documento. In quest’ultimo caso, lo stato passa da provvisorio a definitivo ed il sistema compila i campi della parte bassa relativi al documento gestionale con riferimento all’ordinativo appena generato.
Rendendo "definitivo" il reintegro si è proceduto alla creazione di un ordinativo di pagamento/incasso per il reintegro delle spese / entrate del fondo economale.
Dalla versione 23.03.00.00 il sistema prima espone una maschera che consente all'utente di inserire la descrizione che comparirà nell'ordinativo, l'attributo è facoltativo
Per l’invio in banca dell’ordinativo, si faccia riferimento all’apposita scheda del manuale.