...
Cliccando su Selezione dg per ordinativo, l'utente apre la schermata mostrata nella figura seguente:
FIGURA 1
L'utente deve inserire il contesto , ovverodefinito da:
- Esercizio
- Unità Economica
Per procedere cliccare sul bottone [OK]. Per annullare il contesto cliccare su [Annulla].
Si apre così la schermata rappresentata in figura 2, nella quale l'utente deve
...
scegliere il tipo di ordinativo (di pagamento o di incasso) che vuole registrare.
Solo nel caso in cui si stia registrando un ordinativo di pagamento, è possibile circoscrivere la ricerca dei dg in scadenza in uno specifico periodo, compilando i campi Data inizio e Data fine (intendendo con queste date
...
l’attributo della data scadenza dei documenti che sono ordinati al pagamento).
...
Il check con visore permette di visualizzare in anteprima il documento.
Infine l'utente deve scegliere i tipi di documenti gestionali per i quali emettere l’ordinativo.
A questo punto, è necessario cliccare sul pulsante [Recupera] per visualizzare tutti i Dg che soddisfano i criteri di ricerca impostati.
...
FIGURA 2
...
Il sistema propone il risultato delle condizioni impostate in un pannello, rappresentato in figura 3.
In tale pannello è possibile filtrare ulteriormente i documenti estratti: occorre valorizzare i dati del pannello di filtro posto in testa alle colonne con le condizioni di ricerca desiderate, poi premere il bottone [Filtra] in alto a sinistra. E’ possibile effettuare una ricerca con più dettagli con Per filtrare i documenti è possibile utlizzare la funzione [RICERCA AVANZATA], il cui funzionamento viene spiegato nell’ambiente elearning.
L'utente deve poi apporre l’apposito flag a fianco dei dg da inserire nell’ordinativo.
Cliccando sulla freccia accanto al flag si può visualizzare il dettaglio delle righe estensioni cogve del documento. Dopo aver selezionato i singoli documenti , bisogna si può premere il pulsante in alto a sinistra [Proponi selezionati] (figura 4).
...
FIGURA 3
FIGURA 4
N.B. Il bottone [Escludi selezionati] permette di eliminare dalla selezione i dg che inavvertitamente possono essere stati proposti al sistema.
I dg vengono così spostati nella parte bassa del pannello e vengono scomposti nelle loro righe di dettaglio (Figura 5).
...
FIGURA 5
Nella parte bassa del pannello si vede il totale dei documenti selezionati e il check crea ordinativo per il netto:
- se valorizzato permette di creare per i documenti gestionali di area RU (compensi, stipendio…) due distinti ordinativi di pagamento, uno di ammontare pari all’ordinativo di incasso generato dai componenti attivi del dg, e un ordinativo di pagamento per il netto.
- se non valorizzato permette di creare per i documenti gestionali di area RU (compensi, stipendio…) ordinativo di pagamento per il totale e uno di incasso. Il netto sarà dato dalla differenza.
INCASSO /PAGAMENTO PARZIALE
E’ possibile effettuare registrare un pagamento (o incasso) parziale rispetto al totale proposto nei singoli documenti: è sufficiente rettificare manualmente il campo Quota Aperta, editabile se seleziono la specifica riga del documento (figura 6)
Cliccare infine sul bottone [Registra].
...
FIGURA
...
Il sistema crea l’ordinativo (Figura 7), ereditando alcuni dati dai documenti gestionali predecessori e richiedendo all’utente il caricamento di altriil completamento degli attributi mancanti; l’ordinativo è composto da una testata e da tanti dettagli chiamati ordinativi soggetto.
Nella testata dell'ordinatico sono presenti le seguenti informazioni:
...
Tipo | Attivo/Passivo a seconda che l’ordinativo sia di incasso o pagamento |
| Numero registrazione | Numero progressivo attribuito dal sistema al termine della creazione e dopo la sua registrazione |
| Ammontare lordo | Ammontare lordo somma di (amm lordo +/- amm utile perdita cambi) delle est ordinativo soggetto |
| Ammontare netto | Ammontare netto delle estensioni ordinativo soggetto inseriti nell’ordinativo |
| UE Autonoma | Codice dell’Unita economica con autonoma di bilancio definita per la UE di contesto |
| UE | Codice dell’Unita economica definita per la UE di contesto |
| Descrizione | Campo facoltativo |
| Stato trasmissione | Stato dell'ordinativo per trasmissione. Gli stati possibili sono: N = Nuovo, TE = Trasmesso Equitalia, EE = Esente Equitalia, SE = Sospeso Equitalia, VE = Validato Equitalia, I = Inserito in distinta, T = Trasmesso, M = Modifica dopo la trasmissione, X = da Ritrasmettere, PF = Predisposto Firma digitale, TF = Trasmesso Firma digitale, MF = Modifica dopo la trasmissione Firma digitale, XF = da Ritrasmettere alla Firma digitale |
| Data trasmissione | Data trasmissione ovvero data di trasmissione della distinta |
| Tipo bollo | Indica a chi e in carico il bollo posto sull'ordinativo. Puo assumere i valori B: carico Beneficiario, E: carico Ente, I: carico Istituto bancario, S: standard secondo convenzione, N: no spese in quanto esente |
| Ammontare bollo | Ammontare eventuale bollo |
| Data annullamento | Data annullamento |
| Cassa | Indica il tipo di cassa. Può assumere i valori L = Libera, V= Vincolata |
| Conto | Indica il tipo di conto. Può assumere i valori: F = Fruttifero, I = Infruttifero |
| Coordinate di pagamento | Coordinata bancaria della Unita Organizzativa che emette l'ordinativo |
| Modalità di pagamento | Codice della modalita di pagamento dell' Unita Organizzativa che emette l'ordinativo. Banca, quietanza, posta, banca estera, ... |
| ABI | ABI |
| CAB | CAB |
| IBAN | IBAN |
| TI_POST_INVIO | Indica la tipologia dell'invio dell'ordinativo dopo l'invio alla firma digitale o al cassiere. Può assumere i valori: FIRMA = Trasmesso alla firma digitale, TRASM = Trasmesso al cassiere |
...
Nel dettaglio dell’ordinativo sono definiti gli attributi
...
| Numero dettaglio | Numero dettaglio dell’ordinativo soggetto |
| Soggetto | Identificativo univoco dell'elemento della rubrica. |
| Ammontare | Ammontare lordo del dettaglio |
| Ammontare netto | Ammontare netto del dettaglio |
| Ammontare utile perdita cambi | Ammontare utile perdita cambi |
| Descrizione | Descrizione |
| Commissioni | Indica se ci sono le commissioni del cassiere e nel caso a chi sono in carico. Normalmente o sono a carico del beneficiario o non ci sono. Puo assumere i valori: N = Nessuna commisione, B= a carico del Benficiario, E = a carico dell'Ente, C = secondo Convenzione |
| Info tesoriere | Campo descrittivo contenente le informazioni per il tesoriere |
| Codice siope | Codice siope dell’ordinativo soggetto |
| Modalità pagamento | Codice modalità di pagamento del soggetto intestatario |
| ABI | ABI |
| CAB | CAB |
| CIN | CIN |
| Numero Conto | Numero Conto |
| IBAN | IBAN |
| Tipo imputazione | Codice del tipo di imputazione |
| CUP | CUP |
| CIG | CIG |
| Tipo indirizzo | Tipo indirizzo |
| Indirizzo soggetto | Indirizzo soggetto |
| Data valuta ente | Data valuta dell’Ateneo |
| Data valuta beneficiario | Data valuta in cui il soggetto intestatario dell’ordinativo verrà liquidato |
| Descrizione progetto | Descrizione dei progetti da comunicare al cassiere |
| Conto ausiliario | Codice del conto ausiliario. Nella creazione dell’ordinativo il sistema legge il parametro che identifica se sul dettaglio dell’ordinativo l’attributo conto ausiliario è obbligatorio. Tale parametro può assumere i valori non obbligatorio, obbligatorio su ordinativo di incasso, obbligatorio su ordinativo di pagamento oppure obbligatorio su entrambi |
...
La maschera principali dell'ordinativo è poi articolata in sotto-schede:
...
Nella maschera principale dell’ordinativo è possibile modificare, prima del salvataggio, alcuni dati di testata proposti come la descrizione, il tipo conto o la cassa (figura 7).
FIGURA 7
Il pulsante ‘Valorizza dettagli’ consente di valorizzare, con selezione multipla di dettagli, gli attributi: data valuta ente, data valuta beneficiario, tipo commissioni (figura 7 bis).
FIGURA 7 bis
Per registrare l’ordinativo si può procedere cliccando sul bottone in basso a sinistra [Procedi registrazione], come illustrato in figura 8.
FIGURA 8
Per terminare la registrazione l'utente deve cliccare sul bottone [Ok] (figura 9).
Si precisa che al termine della registrazione il sistema attribuisce la numerazione che è progressiva per ordinativi di pagamento e incasso e non distinta.
FIGURA 9
Gli ordinativi di pagamento sono creati in stato ‘Nuovo’ o ‘Esente equitalia’:
...
Associazione ordinativi incasso
...
E’ possibile associare ad un ordinativo di pagamento un ordinativo di incasso. Questa operazione è necessaria, ad esempio, nel caso in cui si debba collegare l’ordinativo di incasso generato dal documento gestionale Nota di Credito all’ordinativo di pagamento generato dal dg Fattura di acquisto: collegando i due ordinativi, e poi viene dato mandato alla banca di pagare la differenza. E' possibile fare l'associazione solo finchè lo stato di trasmissione è in NUOVO, ESENTE EQUITALIA o VALIDATO EQUITALIA.
...