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Le fatture elettroniche FE dopo aver superato i controlli vengono trasformate in documenti gestionali (fatture acquisto, note di credito, parcelle...), quindi l'operatore dovrà semplicemente verificare i dati di questi dg e contabilizzare nei motori contabili.
Ricerca
L'utente può ricercare all'interno del sistema un documento precedentemente compilato. Cliccare sul bottone [Ricerca], come mostrato in figura A
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ATTENZIONE: l'introduzione della fatturazione elettronica ha comportato la creazione in automatico di dei documenti gestionali (fatture,compensi, note di credito...), per riuscire a filtrare le fatture di acquisto generate da FE (fatturazione elettronica) è sufficiente usare il criterio di filtro Applicazione di provenienza SDI.
Nuovo documento
Per accedere alla creazione di un nuovo documento fattura acquisto cliccare su Crea Nuovo posta a destra del tipo DG. Si presuppone che con l'introduzione della fatturazione elettronica non debbanio essere caricate fatture 'cartacee' solamente intra-ue e extra-ue.
FIGURA 1
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L'utente entra nella scheda illustrata in figura 1. I campi posti nel riquadro superiore di ciascuna scheda, evidenziati nella figura dal rettangolo verde, sono comuni a tutte le schede.
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| Codice (ID_DG) | Codice identificativo univoco del Dg, assegnato dal sistema dopo il salvataggio in bozza del DG |
| Nr. registrazione | Progressivo assegnato dal sistema al salvataggio del DG, quando il documento assume stato “Completo”. Presenta una numerazione alternativa del documento (specifica per ogni tipo di DG), secondo una logica selezionata in fase di configurazione, diversa dall’identificativo numerico progressivo assegnato dal sistema a tutti i DG. |
| Stato | È lo stato corrente del documento rispetto alla sua macchina a stati predefinita valida per tutti i tipi di DG. Può assumere gli stati: BOZZA, COMPLETO, ANNULLATO. È un Attributo obbligatorio, assegnato dal sistema. All’atto della compilazione di un nuovo DG, il sistema assegna la lettera B (bozza); dopo aver completato e salvato il DG, il Attributo presenterà la lettera C (completo). |
| Data registrazione | Campo obbligatorio. Rappresenta la Data in cui si registra il documento, viene proposta la data del giorno ma è possibile modificarla intervenendo nella scheda testata. |
La prima etichetta sezione Testata, si apre di default e presenta i campi illustrati nella tabella sottostante
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| Attributo attività | Se il tipo DG è passivo, il sistema presenta i valori ISTITUZIONALE, COMMERCIALE e PROMISCUO e l’utente ne sceglie uno.Attributo obbligatorio, modificabile dall’utente. |
| Soggetto | Attributo obbligatorio. È il nominativo del soggetto che emette il documento o al quale è indirizzato il documento ed è ricercabile da un elenco tramite l’utilizzo del simbolo posto sulla destra del Attributo stesso [...] . L’utente può inoltre inserire nel Attributo direttamente il codice (Id Interno attribuito in anagrafica), se ne è a conoscenza. Nella look-up che si apre deve essere indicato il testo desiderato preceduto e seguito dal simbolo [*], cliccando poi sul pulsante [Filtra] per attivare la ricerca del soggetto desiderato. Il risultato della ricerca è mostrato all’utente nello spazio posto immediatamente sotto i campi di filtro e contiene solo i nominativi dei soggetti che soddisfano il criterio di ricerca. È sufficiente digitare anche solo una parte di testo preceduto/seguito dal simbolo [*] per verificare la presenza di righe contenenti la descrizione indicata. È ovviamente possibile impostare altri parametri di ricerca immettendo condizioni negli altri campi della Look-up, quali codice fiscale e partita iva. La pagina di filtro è comunque richiamabile dall’utente in qualsiasi momento cliccando sul pulsante [...] posto a destra del Attributo soggetto. |
| Tipo operazione IVA | Attributo obbligatorio, modificabile dall’utente tramite la ricerca nel Attributo a tendina. Il sistema presenta i tipi operazione iva che hanno il tipo attivo passivo definito, il tipo Attributo attività di questa estensione e sono associate alla classe geografica di questa estensione. L’utente ne sceglie uno. |
| Regime spli payment | Flag visibile se la data documento è maggiore del 31/12/2015 e se il tipo operazione Iva prevede la gestione del regime. E' possibile disabilitare il flag per gestire fatture in regimi speciali oppure reverse charge. |
| Classe geografica | Attributo non modificabile dall'utente. E' valorizzato dal sistema in riferimento alla nazione del domicilio fiscale del soggetto. |
| Valuta | Se il tipo DG è passivo il sistema presenta i codici valuta (con default EURO) e l’utente ne sceglie uno. Attributo obbligatorio, modificabile dall’utente tramite l’apposito pulsante posto a destra del Attributo. Nel caso sia stata scelta una valuta diversa da Euro il sistema propone anche gli attributi Cambio, Abbuono valuta, Arrotondamento valuta, Prezzo totale valuta e Imponibile valuta. |
| Prezzo totale | Valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell'utente del Attributo correlato nella estensione dettaglio. |
| Sconto | Valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell'utente del campo correlato nella estensione dettaglio. |
| Imponibile | Valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell'utente del campo correlato nella estensione dettaglio. |
| IVA | Valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell'utente del campo correlato nella estensione dettaglio. |
| Totale | Valorizzato dal sistema in seguito alla compilazione da parte dell'utente del campo correlato nella estensione dettaglio. |
| IVA forzata | Facoltativo, necessario per gestire arrotondamenti Iva Il sistema calcola l'iva su ogni riga di dettaglio, arrotondando l'importo dell'iva, per ogni riga, secondo le normali regole dell'iva. A parità di percentuale iva conta non la singola riga di dettaglio, ma il totale dell'imponibile. Quindi al salvataggio del dg, trova l'imponibile per ogni percentuale di iva e calcola l'iva sul totale imponibile. Questa iva potrebbe essere diversa dalla sommatoria dell'iva di ogni singolo dettaglio (visto che su ogni singolo dettaglio l'iva può essere stata arrotondata). Se il totale dell'iva sul totale dell'imponibile (sempre per % di iva) fosse diverso dal totale che si ha sommando i vari dettagli, allora il sistema aggiusta la differenza sulla prima riga di dettaglio. Per cui si può determinare una 'squadratura' tra le righe dei due dg, quindi per far ritornare i conti si deve forzare l'importo dell'iva su una riga. |
| Solo IVA | Facolativo. Serve per gestire situazioni di fattura con imputazione della sola IVA |
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Unità economica | Attributo obbligatorio, modificabile dall'utente. Il sistema presenta l'unità economica perchè la contabilità di riferimento è la COGE, e l'estensione assume il valore COGE. Se esiste una sola UE associata alla UO della testata del DG e non ci sono UE figlie, il sistema inserisce l'unica UE senza richiedere l'intervento da parte dell'utente. Se esistono invece N UE associate alla UO della testata del DG, allora il sistema consente di scegliere tra queste UE e le UE figlie. |
Sezionale IVA | Obbligatorio. il sistema presenta i sezionali che per l'esercizio dell'estensione Iva sono associati alla UE selezionata e sono compatibili con il tipo operazione Iva selezionata. Se la UE selezionata non ha nessun sezionale associato allora il sistema identifica la UE padre e presenta il sezionale associato; se dopo aver risalito tutta la struttura economica il sistema non trova nessuna UE con sezionale associato allora il sistema blocca il processo. L'utente deve aprire il menu a tendina e selezionare il sezionale individuato dal sistema. |
| Tipo autofattura | Visibile se il tipo attività del la fattura è commerciale viene proposta fissa e non modificabile con la dicitura split payment; oppure se il flaga è spento vi può scegliere se il tipo autofattura è nessuno oppure revese charge. |
| Sezionale autofattura | Obbligatorio se il tipo autofattura è split payment oppure reverse charge |
IVA differita | Il sistema recupera l’informazione dall’ anagrafica del fornitore ponendo il flag o meno a questo campo. Verificare la fattura che si sta registrando ed eventualmente modificare il campo. Per maggiori dettagli si rimanda all’apposito paragrafo del manuale IVA. |
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SCHEDA RIGHE DETTAGLIO - Sottoscheda COGE
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FIGURA 11
E’ necessario cliccare sul bottone [Crea estensioni], il sistema ritorna un messaggio di creazione delle operazioni.
FIGURA 12
La scheda che il sistema propone è la seguente
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FIGURA 13
Alcuni campi sono già valorizzati dal sistema perchè derivati dalle informazioni immesse dall'utente nelle sezioni precedenti. Di seguito una sommaria descrizione degli attributi.
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