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nameC.USO Gestione fatturazione elettronica attiva e documenti elettronici Nota Incasso, Autofattura Reverse Charge (1).pdf
height250

1.  Introduzione

 

Il decreto attuativo MEF e PA n. 55/2013, previsto dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica nei rapporti con le amministrazioni pubbliche rende effettivo l'obbligo che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello stato debba avvenire esclusivamente in forma elettronica (Fattura Elettronica-FE).

...

La scelta di una tariffa con tipo sezionale Cartacei, determina la possibilità di registrare unicamente una Fattura cartacea poichè il sistema mostrerà solo sezionali di tipo NON ELETTRONICO.

La gestione della fatturazione elettronica in U-GOV

Tabella – Riepilogo gestione in SDI delle fatture elettroniche

 

 

TIPO CLIENTE

Fatturazione elettronica

Obbligatoria

Esclusioni

Anagrafica

Consegna di SDI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SI

– dal 01/04/2015


Dotato di CODICE IPA

Sdi consegna la fattura al destinatario nel tag <Codice Destinatario> il sistema propone il dato CODICE IPA della anagrafica

PRIVATO RESIDENTE

SI

– dal 01/01/2019

Spese sanitarie non veterinarie Regime forfettario

Regime minimi

 

Agricoltori nel regime dei minimi

 

Società sportive dilettantistiche nel limite di 65000 euro di fatturato

Dotato di codice SDI

Sdi consegna la fattura al destinatario nel tag <Codice Destinatario> il sistema propone il dato CODICE SDI della anagrafica




Dotato di PEC

Sdi consegna la fattura al destinatario nel tag <Pec Destinatario> il sistema propone il dato PEC scelto nel dg




Non         dotato     nè         di CODICE SDI nè di PEC

Sdi NON consegna la FE al destinatario perché nel tag <Codice Destinatario> il sistema valorizza ‘0000000’ e perché nel tag

<PEC Destinatario> non è valorizzato nulla. La fattura è messa a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate tramite la presenza di PI o CODICE FISCALE

NON RESIDENTE

NO - facoltativa



Sdi NON consegna la FE al destinatario in quanto soggetto non residente. Nel tag <Codice Destinatario> dell’xml il sistema

valorizz1a ‘XXXXXXX’


 

4.  Il processo di gestione della FE in U-GOV e Titulus

...

Figura 17 FATTURA A SOGGETTO ESTERO- ATTRIBUTI CODICI IPA / CODICE IPA /CONTATTO

PEC non editabili


Sezionale NON elettronico

Le fatture intestate a soggetto non residente sia esso anagrafato che occasionale possono essere sia elettroniche che ‘cartacee’, vengono proposti i sezionali del tipo definito nel codice tariffa seguendo le regole sopraesposte.











Sezionale elettronico

Figura 18

Estensione documentale

...

Nell’estensione commerciale di testata è stato inserito il campo Tipo documento SDI che individua il tag xml – Tipo documento. Tale campo può essere utilizzato per identificare una fattura di vendita, ai fini della trasmissione al sistema SDI, come una 'autofattura' per omaggi, per autoconsumo oppure di acconto.

Valore      nell’attributo      Codice      Tipo

 documento

 Valore CD_TIPO_FATTURA_SDI nell’xml

Nessuno

TD01

Fattura

TD01

Acconto

TD02

Autoconsumo

TD01-se dt_registrazione < data parametro di dg FE_VERS121_ATTIVA


TD27 se dt_registrazione >= data parametro di dg FE_VERS121_ATTIVA

Omaggi

TD01-se dt_registrazione < data parametro di dg FE_VERS121_ATTIVA


TD27 se dt_registrazione >= data parametro di dg FE_VERS121_ATTIVA

Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)

TD24

Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)

TD25

Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)

TD26


L’attribuzione di una tipologia di documento oppure di un’altra individua la valorizzazione del corrispondente tag dell’xml:

...


L’utente premendo il pulsante TAG OPZIONALI apre una maschera in cui sono elencati i tag già inseriti. Sono permesse le operazioni di creazione nuovi  tag,  modifica  e  cancellazione  tag esistenti.                                              

Cancellazione tag

Modifica tag selezionato

Inserimento di un nuovo tag


Figura 25


Quando si preme NUOVO viene mostrata una maschera con gli attributi TAG –LIVELLO- VALORE

...

Di seguito l’elenco completo dei tag opzionali che sono gestibili.


CODE_VALUE

TAG



























FE_NUMERO_ORDINE

DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.IdDocumento


FE_DATA_ORDINE

DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.Data


FE_ITEM_ORDINE

DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.NumItem


FE_COMM_ORDINE

DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.CodiceCommessaConvenzione


FE_NUMERO_CONTRATTO

DatiGenerali.DatiContratto.IdDocumento


FE_DATA_CONTRATTO

DatiGenerali.DatiContratto.Data


FE_ITEM_CONTRATTO

DatiGenerali.DatiContratto.NumItem


FE_COMM_CONTRATTO

DatiGenerali.DatiContratto.CodiceCommessaConvenzione


FE_NUMERO_CONVENZIONE

DatiGenerali.DatiConvenzione.IdDocumento


FE_DATA_CONVENZIONE

DatiGenerali.DatiConvenzione.Data


FE_ITEM_CONVENZIONE

DatiGenerali.DatiConvenzione.NumItem


FE_COMM_CONVENZIONE

DatiGenerali.DatiConvenzione.CodiceCommessaConvenzione


FE_NUMERO_RICEZIONE

DatiGenerali.DatiRicezione.IdDocumento


FE_DATA_RICEZIONE

DatiGenerali.DatiRicezione.Data


FE_ITEM_RICEZIONE

DatiGenerali.DatiRicezione.NumItem


FE_COMM_RICEZIONE

DatiGenerali.DatiRicezione.CodiceCommessaConvenzione




FE_NUMERO_FATTURA

DatiGenerali.DatiFattureCollegate.IdDocumento


FE_DATA_FATTURA

DatiGenerali.DatiFattureCollegate.Data


FE_ITEM_FATTURA

DatiGenerali.DatiFattureCollegate.NumItem


FE_COMM_FATTURA

DatiGenerali.DatiFattureCollegate.CodiceCommessaConvenzione


FE_RIFERIMENTO_FASE

DatiGenerali.DatiSAL.RiferimentoFase


FE_NUMERO_DDT

DatiGenerali.DatiDDT.NumeroDDT


FE_DATA_DDT

DatiGenerali.DatiDDT.DataDDT


FE_CAUSALE_TRAS

DatiGenerali.DatiTrasporto.CausaleTrasporto


FE_MEZZO_TRAS

DatiGenerali.DatiTrasporto.MezzoTrasporto


FE_NUMERO_COLLI

DatiGenerali.DatiTrasporto.NumeroColli


FE_DESC_TRAS

DatiGenerali.DatiTrasporto.Descrizione


FE_DATA_RITIRO

DatiGenerali.DatiTrasporto.DataOraRitiro


FE_DATA_TRAS

DatiGenerali.DatiTrasporto.DataInizioTrasporto


FE_DATA_CONS

DatiGenerali.DatiTrasporto.DataOraConsegna


FE_PESO_LORDO

DatiGenerali.DatiTrasporto.PesoLordo


FE_PESO_NETTO

DatiGenerali.DatiTrasporto.PesoNetto


FE_UNITA_MISURA

DatiGenerali.DatiTrasporto.UnitaMisuraPeso




























FE_TIPO_RESA

DatiGenerali.DatiTrasporto.TipoResa

FE_INDIRIZZO_RESA

DatiGenerali.DatiTrasporto.IndirizzoResa.Indirizzo

FE_CIVICO_RESA

DatiGenerali.DatiTrasporto.IndirizzoResa.NumeroCivico

FE_CAP_RESA

DatiGenerali.DatiTrasporto.IndirizzoResa.CAP

FE_COMU_RESA

DatiGenerali.DatiTrasporto.IndirizzoResa.Comune

FE_PROV_RESA

DatiGenerali.DatiTrasporto.IndirizzoResa.Provincia

FE_NAZIONE_RESA

DatiGenerali.DatiTrasporto.IndirizzoResa.Nazione

FE_PAESE_VETT

DatiGenerali.DatiTrasporto.DatiAnagraficiVettore.IdFiscaleIVA.IdPaese

FE_PARTIVA_VETT

DatiGenerali.DatiTrasporto.DatiAnagraficiVettore.IdFiscaleIVA.IdCodice

FE_CODFIS_VETT

DatiGenerali.DatiTrasporto.DatiAnagraficiVettore.CodiceFiscale

FE_LICENZA_GUIDA

DatiGenerali.DatiTrasporto.DatiAnagraficiVettore.NumeroLicenzaGuida

FE_DEMOM_VETT

DatiGenerali.DatiTrasporto.DatiAnagraficiVettore.Anagrafica.Denominazione

FE_NOME_VETT

DatiGenerali.DatiTrasporto.DatiAnagraficiVettore.Anagrafica.Nome

FE_COGNOME_VETT

DatiGenerali.DatiTrasporto.DatiAnagraficiVettore.Anagrafica.Cognome

FE_TITOLO_VETT

DatiGenerali.DatiTrasporto.DatiAnagraficiVettore.Anagrafica.Titolo

FE_CODEORI_VETT

DatiGenerali.DatiTrasporto.DatiAnagraficiVettore.Anagrafica.CodEORI

FE_NUM_FATT_PRINC

DatiGenerali.FatturaPrincipale.NumeroFatturaPrincipale

FE_DATA_FATT_PRINC

DatiGenerali.FatturaPrincipale.DataFatturaPrincipale


FE_CD_TIPO_ARTICOLO

DatiBeniServizi.DettaglioLinee.CodiceArticolo.CodiceTipo

FE_CD_VALORE_ARTICOLO

DatiBeniServizi.DettaglioLinee.CodiceArticolo.CodiceValore

FE_TIPO_DATO

DatiBeniServizi.DettaglioLinee.AltriDatiGestionali.TipoDato

FE_RIFERIMENTO_TESTO

DatiBeniServizi.DettaglioLinee.AltriDatiGestionali.RiferimentoTesto

FE_RIFERIMENTO_NUMERO

DatiBeniServizi.DettaglioLinee.AltriDatiGestionali.RiferimentoNumero

FE_RIFERIMENTO_DATA

DatiBeniServizi.DettaglioLinee.AltriDatiGestionali.RiferimentoData

FE_DATA_VEICOLI

DatiVeicoli.Data

FE_TOTALE_PERCORSO

DatiVeicoli.TotalePercorso



La gestione degli allegati nelle fatture elettroniche in U-GOV

...

Non è possibile emettere un ordinativo di fattura elettroniche di vendita in stato Trasmesso con errori.


 ATTENZIONE Per i dettagli della gestione su sistema documentale Titulus si prega di prendere visione della documentazione reperibile al seguente link

 https://wiki.u-gov.it/confluence/display/TITULUS/Manuale+FATTURAZIONE+ELETTRONICA



 



 


6.  La funzione Trasmissione massiva di Fatture a sistema documentale

...

Gli stati della fattura elettronica attiva in U-GOV

 

NOME STATO

DESCRIZIONE

DA TRASMETTERE

Stato iniziale di ogni fattura attiva elettronica prima che sia iniziato l’iter di

trasmissione

IN TRASMISSIONE

Fattura attiva di cui è stata effettuata la trasmissione al sistema documentale, e per la quale non si è ancora concluso l’iter di trasmissione, ossia per la quale non

si è ancora verificato nessun evento che la fa passare negli stati successivi .

TRASMESSO

Fattura attiva elettronica di cui si è concluso con successo l’iter di trasmissione, da notare che l’evento che fa passare una fattura attiva in tale stato cambia a seconda che si tratti di fattura attiva verso soggetto privato o verso ente pubblico:

-          FATTURA ATTIVA VERSO ENTE PUBBLICO: la fattura passa in stato TRASMESSO dopo che si è ricevuto dall’ente destinatario la notifica di accettazione della fattura, oppure la notifica di ‘decorrenza’ dal sistema SDI, passati 15 giorni senza che l’ente abbia rifiutato la fattura.

-          FATTURA ATTIVA VERSO SOGGETTO PRIVATO: la fattura passa in stato TRASMESSO appena ricevuta la ‘ notifica di consegna’ da parte del sistema SDI, in quanto l’iter delle fatture elettroniche verso privati non

prevede una fase di accettazione o rifiuto della stessa.

TRASMISSIONE CON ERRORI

Una fattura attiva può passare in questo stato per diversi motivi:

-          Il sistema di interscambio SDI ha ‘scartato’ la fattura per anomalie formali della stessa (questo può accadere sia per le fatture ad ente pubblico che a soggetto privato).

-          Oppure se si è ricevuto una notifica di rifiuto della fattura da parte dell’ente pubblico destinatario.

-          O ancora ove si annulli su Titulus (prima della trasmissione a SDI) il protocollo della fattura elettronica.

Una fattura in questo stato è ‘da ritrasmettere’ al sistema documentale dopo averci apportato, ove possibile, le necessarie modifiche. Salvo non si scelga che la

stessa non debba più essere ritrasmessa, in tale caso si veda lo stato successivo.

Da Trasmissione con errori a stato iniziale

Il passaggio di stato avviene in caso di cancellazione scrittura IVA permessa in seguito ad annullamento del protocollo Titulus. E’ possibile visualizzarlo cliccando sul pulsante ITER posto in alto nel dg.

DA NON RITRASMETTERE

E’ uno stato ‘manuale’ ossia inserito manualmente dall’utente sulla fattura attiva elettronica, tramite il menù ‘operazioni’. Tale stato si può inserire solo sulle fatture che sono in stato ‘TRASMISSIONE CON ERRORI’ e per le quali si decide che non devono più essere ritrasmesse al destinatario. Normalmente tali fatture vanno sempre ‘rettificate’ ai fini contabili e ai fini IVA con l’emissione di una

apposita nota di credito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7.    La fatturazione elettronica senza Titulus

...

Il pulsante VISUALIZZA MESSAGGI permette di accedere ad una tabella contenente i messaggi provenienti da SDI (Ricevuta di consegna, notifica di scarto, notifica di mancata consegna,ect) e quelli ricevuti da sistema documentale TITULUS o altro sistema documentale come ad esempio per annullamento del protocollo.

























MESSAGGIO SDI

DESCRIZIONE

Ricevuta di consegna (RC)

È la ricevuta inviata dal Sdi al soggetto trasmittente per comunicare l’avvenuta consegna del file al destinatario.

Notifica di scarto (NS)

È la notifica inviata da Sdi al soggetto trasmittente nei casi in cui non sia stato superato uno o più controlli tra quelli effettuati dal

Sdi sul file ricevuto

Notifica di mancata consegna (MC)

È la notifica inviata da Sdi al soggetto trasmittente nei casi in cui fallisca l’operazione di consegna del file al destinatario

Notifica esito cedente/prestatore (NE)

È’ la notifica inviata da Sdi al soggetto ricevente per comunicare l’esito (accettazione o rifiuto della fattura) dei controlli effettuati sul documento dal destinatario.

Nella colonna esito in caso di accettazione compare il codice EC01 mentre in caso di rifiuto compare il codice EC02

Notifica di decorrenza termini (DT)

È la notifica inviata da Sdi sia al soggetto trasmittente che al

soggetto ricevente per comunicare la decorrenza del termine limite per la comunicazione dell’accettazione/rifiuto

Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito (AT)

È la notifica inviata da Sdi al soggetto trasmittente per attestare l’avvenuta ricezione della fattura e l’impossibilità di recapitare il file al destinatario (mancata disponibilità tecnica di comunicazione con il destinatario)






MESSAGGIO SISTEMA DOCUMENTALE

DESCRIZIONE

PE - Messaggio Emesso Da

Sistema Documentale Esterno

Annullamento del protocollo

PT - Notifica di Annullamento in Titulus

Annullamento del protocollo


Il pulsante TAG OPZIONALI si attiva quando sono in modifica del dg elettronico e permette di gestire i tag opzionali inserendone dei nuovi o modificando quelli già presenti impedendo però d'intervenire nel caso il dg risulti trasmesso a sistema documentale.

...

Schema transizioni e passaggi di stato

 

Stato di partenza

 

 

Azione SdI/Utente

 

 

Stato di arrivo

 

ITER

DA TRASMETTERE

TRASMETTI A SISTEMA DOCUMENTALE (utente)

IN TRASMISSIONE

ITER INIZIATO

IN TRASMISSIONE

NOTIFICA RC da SdI

TRASMESSO

ITER CONCLUSO

IN TRASMISSIONE

NOTIFICA NS da SdI

TRASMESSO CON ERRORI

In attesa di azione utente

TRASMESSO CON ERRORI

NON RITRASMETTERE A SISTEMA DOCUMENTALE (utente)

DA NON RITRASMETTERE

ITER CONCLUSO

TRASMESSO CON ERRORI

RITRASMETTI A SISTEMA DOCUMENTALE (utente)

IN TRASMISSIONE

NUOVO ITER






Il processo di trasmissione in caso di sistema documentale diverso da Titulus

...

Schema tipo documento valorizzato in automatico nel file XML

 

Fattispecie Acquisto

 

Tipo Attività

 

 

Tipo Bene Servizio

 

 

Tipo documento XML

 

Reverse charge interno

Acquisti INTERNI


Commerciale


Bene/Servizio


TD16

 

Acquisti INTRACOMUNITARI


Commerciale / Istituzionale


Bene


TD18

 

Acquisti San Marino

Commerciale / Istituzionale


Bene


TD18

 

Acquisti INTRACOMUNITARI


Commerciale / Istituzionale


Servizio


TD17

 

Acquisti EXTRACOMUNITARI


Commerciale / Istituzionale


Servizio


TD17

 

Acquisti San Marino

Commerciale / Istituzionale


Servizio


TD17

 

Acquisti in deroga non territoriali in Italia (da soggetto UE, EU)

Commerciale

Bene

TD19

Acquisti in deroga non territoriali in Italia (da soggetto UE, EU)

Commerciale

Servizio


TD17






12.         Diritti

-  DG92_FATTURA_VENDITA_T.FTEL_TRASMETTI => permette di eseguire l'operazione Trasmetti a SdI per le fatture di vendita

...

- DG92_AUTOFATTURA_T.FTEL_DA_NON_RITRASM => Transizione Non Ritrasmettere a Sistema Documentale per l’autofattura

Documentazione correlata ( Casi d'uso, manuali, presentazioni....)

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