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Si presuppone che con l'introduzione della fatturazione elettronica non debbanio essere caricate fatture 'cartacee' solamente intra-ue e extra-ue, comunque il sistema permette egualmente il caricamento di fattura di fornitori nazionali.
FIGURA 1
L'utente entra nella scheda illustrata in figura 1. I campi posti nel riquadro superiore di ciascuna scheda, evidenziati nella figura dal rettangolo verde, sono comuni a tutte le schede.
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Dopo aver compilato la prima scheda, l'utente deve passare alla compilazione della scheda Commerciale come si vede in figura 3
SCHEDA COMMERCIALE
FIGURA 3
Descrizione dei campi della scheda Commerciale
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Tutti i campi derivano dalla scelta del soggetto, l'utente può eventualmente selezionare dal menu a tendina il tipo di indirizzo (Domicilio fiscale o Residenza), ma deve scegliere il metodo di pagamento dal menù a tendina se Ordinario o Fondo Economale.
Dalla versione 23.15.00.00, per Per migliorare l'integrazione con il programma UBUY, e' stato aggiunto il campo Cig Fittizio UBUY che deve essere visibile se il parametro TIPO_SISTEMA_EPROC ha valore UBUY_AA, e deve essere modificabile, se non siamo in una dce caricata da sistema esterno.
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Nella sezione documentale è possibile procedere alla fascicolazione automatica della fattura di acquisto di tipo “CARTACEO”
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Tale fascicolazione, permessa dalla versione 20.01.00.00 di U-GOV (e dalla versione 04.04.01.00 di Titulus), è consentita purché sia settato a vero il parametro PRM_CONT/FASCICOLAZIONE_ATTIVA .
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SCHEDA RIGHE DETTAGLIO - Sottoscheda Commerciale
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Nella scheda Commerciale si trovano i seguenti attributi:
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Unità economica | Attributo obbligatorio, modificabile dall'utente. Il sistema presenta l'unità economica perchè la contabilità di riferimento è la COGE, e l'estensione assume il valore COGE. Se esiste una sola UE associata alla UO della testata del DG e non ci sono UE figlie, il sistema inserisce l'unica UE senza richiedere l'intervento da parte dell'utente. Se esistono invece N UE associate alla UO della testata del DG, allora il sistema consente di scegliere tra queste UE e le UE figlie. |
Sezionale IVA | Obbligatorio. il sistema presenta i sezionali che per l'esercizio dell'estensione Iva sono associati alla UE selezionata e sono compatibili con il tipo operazione Iva selezionata. Se la UE selezionata non ha nessun sezionale associato allora il sistema identifica la UE padre e presenta il sezionale associato; se dopo aver risalito tutta la struttura economica il sistema non trova nessuna UE con sezionale associato allora il sistema blocca il processo. L'utente deve aprire il menu a tendina e selezionare il sezionale individuato dal sistema. |
Tipo autofattura | Visibile se il tipo attività del ladella fattura è commerciale viene proposta fissa e non modificabile con la dicitura split payment; oppure se il flagaflag è spento vi può scegliere se il tipo autofattura è nessuno oppure revese charge. Dalla versione 23.22.00.00 anche per gli acquisti istituzionali da soggetti non residenti e’ stata prevista la generazione in automatico del Dg Autofattura. Questo ha reso necessario definire il Tipo Autofattura IN- Integrazione reverse charge |
Sezionale autofattura | Obbligatorio se il tipo autofattura è split payment oppure reverse charge |
IVA differita | Il sistema recupera l’informazione dall’ anagrafica del fornitore ponendo il flag o meno a questo campo. Verificare la fattura che si sta registrando ed eventualmente modificare il campo. Per maggiori dettagli si rimanda all’apposito paragrafo del manuale IVA. |
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| Nr. estensione | Numero progressivo assegnato dal sistema, non modificabile. |
| Liquidazione totale | Il campo compare se si e' attivata la funzione di LIQUIDAZIONE FATTURE e se posto a vero il parametro PRM_COGE /FL_LIQUIDAZ_TOTALE_VISIBILE. E' modificabile (di default e' proposto acceso) solo sulla prima est coge passiva e viene copiato sulle altre estensioni presenti nel dg. |
| Ammontare principale | Non obbligatorio, modificabile dall’utente. Il valore è posto dal sistema ed è pari all’ammontare imponibile scontato presente nel dettaglio riga + la quota di iva indetraibile da codice iva. |
| IVA detraibile | Non obbligatorio, modificabile dall’utente. Se non è presente l’estensione Iva, il sistema inserirà nel Attributo il valore 0 (es. in presenza di Attributo attività istituzionale). Se è presente l’estensione Iva, il valore è posto dal sistema ed è pari all’ammontare iva presente nel dettaglio riga. Il sistema applica la percentuale di detraibilità definita dal prorata all’iva detraibile e inserisce questo valore nel Attributo Iva detraibile. A sua volta l’iva detraibile è calcolata applicando la % di detraibilità definita dal codice iva presente sulla estensione commerciale dettaglio all’ammontare iva. |
| IVA indetraibile prorata | Non obbligatorio, modificabile dall’utente. Valore inserito dal sistema, pari alla quota di iva indetraibile da prorata. |
| Esercizio | Il sistema pone l’esercizio uguale all’anno di riferimento della testata dg e l’utente non può modificarlo. Se l’anno di riferimento della testata dg non è stato valorizzato, il sistema blocca il processo; se l’esercizio della Coge corrispondente all’anno di riferimento dg non è aperto in modo definitivo, il sistema blocca il processo. In fase di salvataggio del dg il sistema rieffettua i controlli negli altri attributi che dipendono dall’esercizio. |
| UE | Obbligatorio, modificabile dall’utente. L’utente può inserire una unità economica collegata alla UO di riferimento. |
| Voce COGE | Obbligatorio. Il sistema compila in automatico il campo in base al bene/servizio indicato nella Riga-Informazioni commerciali. Eventualmente modificabile tramite menù a tendina se si decide di correggere il campo bene/servizio. In alternativa, in caso di modifica del bene/servizio, e’ consigliabile cancellare l’ estensione l’estensione COGE e farle ricreare direttamente dal sistema. |
| Voce COGE contropartita | Obbligatorio. Voce del piano dei conti afferente alle attività o alle passività. Il sistema accede alla tabella di associazione tra soggetto e voce coge e recupera la voce coge contropartita. Se il soggetto è associato a una voce coge, il sistema presenta questa voce coge e l’utente non può modificarla; se il soggetto è associato a N voce coge, il sistema presenta queste voci coge e l’utente sceglie quella appropriata. |
| Codice Siope | Obbligatorio. Il sistema recupera dall’apposito parametro la radice del riclassificato che corrisponde al siope. Legge poi, per l’esercizio della est. coge, la relazione tra piano dei conti coge e codice siope: se da questa relazione esce un unico codice siope, allora il sistema propone questo, altrimenti il sistema permette all’utente di scegliere solo tra i codici siope associati. |
| CUP | Non obbligatorio, modificabile. L’utente può inserire recuperandolo dall’apposita anagrafica un codice unico progetto. Il Cup deve essere associato alla UO cui è associata la UE della est coge oppure non associato a UO. Se valorizzato in testata viene recuperato nei dettagli |
| CIG | Non obbligatorio, modificabile. Se valorizzato in testata viene recuperato nei dettagli |
| Data inizio | Obbligatorio, assegnato dal sistema. Se nel Attributo Bene servizio dell’est commerciale dettaglio è inserito un bene, il sistema pone la data di registrazione del dg e l’utente non può modificarla; se nel Attributo è inserito un servizio, il sistema pone la data di registrazione del dg e l’utente può modificarla. Altrimenti il sistema pone la data di registrazione del dg e l’utente può modificarla. |
| Data fine | Obbligatorio, assegnato dal sistema. Si veda quanto specificato sopra per la “Data inizio competenza”. |
| Stato | Obbligatorio, non modificabile. Il sistema pone il valore NON Contabilizzato |
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Per terminare il ciclo, la fattura deve essere infine autorizzata al pagamento. E' così pronta per essere inserita nella distinta da inviare al cassiere.
Crea e Associa
Per la creazione di una fattura da DG predecessore occorre usare la funzione "Crea & Associa", figura 26. In questo modo, l'utente recupera i dati dell'ordine o dal documento consegna in entrata che ha precedentemente compilato, senza dover ricompilare tutti i campi.
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