In questa funzione si gestisce il reintegro periodico delle spese effettuate e delle entrate rispetto al fondo scelto in contesto.
Il processo di reintegro del fondo economale si articola nelle seguenti fasi:
- scelta delle spese/entrate da reintegrare
- generazione del reintegro in provvisorio
- generazione del reintegro in definitivo.
Sottofunzioni
Scelta delle spese/entrate da reintegrare
Conferma definitiva del reintegro
Scelta delle spese/entrate da reintegrare
Entrando nel pannello della funzione sono visualizzate tutte le spese/entrate pagate con il fondo economale ma non ancora reintegrate.
FIGURA 1
FIGURA 2
Dalla versione 21.30.00.00 nel pannello principale è stato aggiunto un pulsante STAMPA DETTAGLI che visualizza un file excel con l'elenco delle scritture di fondo economale da reintegrare con il dettaglio delle estensioni coge e dotata degli attributi cup, codice siope, tipo esclusione fabbisogno, tipo finanziatore esterno.
Sempre dalla versione 21.30.00.00 al salvataggio di un documento gestionale pagabile via fondo economale è stato aggiunto un blocco per presenza di dati fabbisogno (tipo esclusione fabbisogno e tipo finanziatore esterno) che impedirebbero in fase di reintegro l'emissione di un unico ordinativo di pagamento.
E’ possibile selezionare tutte le spese o alcune delle stesse cliccando il check a sinistra, poi premere il pulsante [Proponi selezionati], in alto a sinistra, per portare le spese da reintegrare nel pannello sottostante.
Non è possibile creare un reintegro di spesa o di entrata parziale.
A questo punto si può procedere premendo il pulsante [Reintegra] nella parte bassa della maschera.
Nel caso l’operazione vada a buon fine, il sistema fornisce il numero di registrazione di reintegro con il pannello mostrato in figura 3 (messaggio di crezione doc reintegro spesa).
FIGURA 3
Conferma definitiva del reintegro
Dopo aver generato in provvisorio il reintegro occorre renderlo definitivo, dal percorso Fondo economale >> Registrazioni >> Registrazioni
FIGURA 4
Entrati nel pannello delle registrazioni su fondo economale, è necessario procedere alla ricerca dei reintegri da rendere definitivi. Dopo aver individuato il reintegro, occorre aprire iL documento di reintegro con l’icona posta a inizio della riga 
. Per effettuare l'operazione premere il pulsante Rendi definitivo oppure alla sua cancellazione nel caso ci si accorga che il reintegro è sbagliato.
Si apre la maschera mostrata in figura 5 (maschera di conferma del reintegro).
E’ possibile modificare il documento per inserire una descrizione, cancellare il documento nel caso sia errato e rendere definitivo il documento. In quest’ultimo caso, lo stato passa da provvisorio a definitivo ed il sistema compila i campi della parte bassa relativi al documento gestionale con riferimento all’ordinativo appena generato.
Rendendo "definitivo" il reintegro si è proceduto alla creazione di un ordinativo di pagamento/incasso per il reintegro delle spese / entrate del fondo economale.
Per l’invio in banca dell’ordinativo, si faccia riferimento all’apposita scheda del manuale.
DIRITTI
CO00REIFDO_CRUD Accesso completo alla funzione Reintegra fondo economale
CO00REIFDO_READ Accesso in lettura alla funzione Reintegra fondo economale
ULTIMA VERSIONE AGGIORNAMENTO
21.30.00